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美锦能源现金流表

16.35亿

营业现金流

-44.48亿

投资现金流

33.54亿

融资现金流

现金流表详细项

美锦能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.49 亿 7.82 亿 4.42 亿 18.88 亿 14.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.19 亿 49.11 亿 31.95 亿 9.11 亿 16.35 亿
现金流入 66.87 亿 160.47 亿 190.92 亿 193.39 亿 195.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 65.27 亿 157.79 亿 184.13 亿 188.95 亿 191.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.59 亿 2.69 亿 0.8 亿 1.9 亿 1.83 亿
现金流出 54.68 亿 111.37 亿 158.97 亿 184.28 亿 178.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 41.34 亿 89.42 亿 127.99 亿 149.86 亿 149.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.09 亿 3.67 亿 5.54 亿 9.6 亿 12.21 亿
-支付的各项税费 8.37 亿 14.89 亿 22.69 亿 21.89 亿 14.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.89 亿 3.39 亿 2.75 亿 2.93 亿 2.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -27.81 亿 -28.67 亿 -51.97 亿 -35.65 亿 -44.48 亿
现金流入 0.61 亿 2.66 亿 61.74 亿 31.25 亿 5.55 亿
+收回投资收到的现金 0.35 亿 0.16 亿 60.46 亿 30.29 亿 5.25 亿
+取得投资收益收到的现金 156.96 万 392.95 万 0.25 亿 0.31 亿 -224.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 843.4 万 1.55 亿 0.71 亿 0.12 亿 784.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 299.94 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.16 亿 0.92 亿 0.29 亿 0.52 亿 0.25 亿
现金流出 28.43 亿 31.33 亿 113.7 亿 66.9 亿 50.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26.26 亿 20.56 亿 26.68 亿 55.06 亿 42.1 亿
-投资支付的现金 1.73 亿 3.13 亿 83.31 亿 10.52 亿 7.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.39 万 6.59 亿 0.94 亿 0.72 亿 0.28 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.43 亿 1.05 亿 2.77 亿 0.6 亿 443.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 18.8 亿 -23.83 亿 34.47 亿 21.92 亿 33.54 亿
现金流入 34.92 亿 14.32 亿 62.62 亿 48.79 亿 61.15 亿
+吸收投资收到的现金 10.93 亿 2.51 亿 3.98 亿 0.27 亿 99.15 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 2.51 亿 0.18 亿 0.27 亿 99.15 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.53 亿 7.48 亿 55.74 亿 35.43 亿 41.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.47 亿 4.33 亿 2.9 亿 13.09 亿 20.08 亿
现金流出 16.12 亿 38.15 亿 28.15 亿 26.87 亿 27.61 亿
-偿还债务所支付的现金 13.6 亿 22.41 亿 16.89 亿 20.82 亿 18.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.83 亿 2.06 亿 10.12 亿 2.16 亿 3.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.68 亿 13.68 亿 1.15 亿 3.89 亿 5.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.18 亿 -3.4 亿 14.46 亿 -4.62 亿 5.41 亿
期末现金及现金等价物余额 7.67 亿 4.42 亿 18.88 亿 14.26 亿 19.67 亿


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