资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 5.1 | 18.9 | 14.5 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 4.9 | 4.0 | 2.8 | 3.3 | |
| 存货（%） | 2.9 | 4.7 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 27.7 | 22.3 | 31.1 | 24.1 | 21.2 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 72.3 | 77.7 | 68.9 | 75.9 | 78.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.9 | 24.1 | 25.0 | 31.5 | 28.9 | |
| 流动负债（%） | 49.1 | 43.1 | 39.1 | 41.6 | 41.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 8.4 | 15.7 | 18.6 | 21.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.1 | 48.5 | 45.2 | -- | 37.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 5.1 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 11.1 | 6.8 | 0.4 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 22.5 | 16.4 | 2.0 | -5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 22.2 | 15.5 | 1.4 | -2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.2 | 95.5 | 69.7 | 8.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 30.3 | 21.0 | 11.5 | 4.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 19.4 | 11.9 | 2.1 | -5.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 6.3 | 5.9 | 7.3 | 5.8 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 14.7 | 9.1 | 0.8 | -4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 97.6 | 60.8 | 46.9 | 50.1 | 48.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 10.7 | 17.0 | 15.6 | 13.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.1 | 34.0 | 21.5 | 23.4 | 26.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.9 | 13.7 | 14.4 | 13.7 | 16.1 | |
| 存货周转天数（天） | 33.6 | 26.7 | 25.4 | 26.7 | 22.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 208.7 | 173.5 | 152.6 | 223.6 | 220.1 | |
| 缺钱天数（天） | -111.1 | -112.7 | -105.7 | -173.5 | -171.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.8 | 65.7 | 15.2 | -15.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.2 | 252.3 | -28.3 | -85.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.2 | 21.7 | 16.0 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 50.4 | 40.8 | 70.3 | 50.2 | 45.2 | |
| 流动比率（%） | 56.4 | 51.7 | 79.6 | 57.9 | 51.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.4 | 18.9 | 10.2 | 2.2 | -2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.9 | 51.5 | 54.8 | 60.2 | 63.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 94.3 | 97.3 | 119.3 | 100.8 | 96.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.1 | 38.8 | 22.3 | 5.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.7 | 132.1 | 123.1 | 77.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.8 | 6.5 | 1.7 | -7.2 | -- |
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