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京东方Ａ现金流表

491.12亿

营业现金流

-487.95亿

投资现金流

-81.02亿

融资现金流

现金流表详细项

京东方Ａ现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 502.7 亿 680.65 亿 766.23 亿 643.82 亿 520.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 392.52 亿 622.71 亿 430.22 亿 383.02 亿 491.12 亿
现金流入 1,695.94 亿 2,390.61 亿 2,179.84 亿 1,974.67 亿 2,237.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,527.38 亿 2,199.63 亿 1,933.28 亿 1,809.48 亿 2,091.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 51.79 亿 59.25 亿 73.97 亿 61.45 亿 44.24 亿
现金流出 1,303.42 亿 1,767.9 亿 1,749.62 亿 1,591.65 亿 1,746.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,154.15 亿 1,452.05 亿 1,426.17 亿 1,294.75 亿 1,420.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 103.75 亿 178.96 亿 198.21 亿 182.53 亿 195.4 亿
-支付的各项税费 24.93 亿 51.5 亿 53.95 亿 38.24 亿 48.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 20.59 亿 85.39 亿 71.29 亿 76.13 亿 81.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -434.07 亿 -407.13 亿 -359.73 亿 -293.02 亿 -487.95 亿
现金流入 255.32 亿 367.59 亿 857.76 亿 752.8 亿 449.63 亿
+收回投资收到的现金 230.39 亿 330.71 亿 830.39 亿 706.48 亿 410.88 亿
+取得投资收益收到的现金 0.79 亿 1.8 亿 4.62 亿 5.69 亿 7.51 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.78 亿 0.69 亿 0.27 亿 0.63 亿 1.4 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.36 亿 0.0 元 9.37 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 19.0 亿 34.39 亿 13.12 亿 40.0 亿 29.83 亿
现金流出 689.39 亿 774.72 亿 1,217.49 亿 1,045.82 亿 937.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 442.15 亿 356.7 亿 293.98 亿 248.08 亿 332.28 亿
-投资支付的现金 207.25 亿 416.38 亿 922.06 亿 796.09 亿 605.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 18.95 亿 281.55 万 0.0 元 1.65 亿 2,042.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 21.03 亿 1.61 亿 1.45 亿 0.0 元 -0.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 238.18 亿 -121.82 亿 -211.73 亿 -216.61 亿 -81.02 亿
现金流入 709.02 亿 636.55 亿 548.86 亿 306.33 亿 377.37 亿
+吸收投资收到的现金 103.78 亿 315.2 亿 23.02 亿 32.91 亿 45.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 103.78 亿 111.87 亿 23.02 亿 32.91 亿 45.16 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 20.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 566.76 亿 310.29 亿 498.13 亿 273.42 亿 332.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 38.47 亿 11.07 亿 7.71 亿 0.0 元 -0.15 亿
现金流出 470.84 亿 758.37 亿 760.59 亿 522.94 亿 458.39 亿
-偿还债务所支付的现金 385.47 亿 484.36 亿 516.82 亿 300.92 亿 388.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65.2 亿 102.62 亿 138.29 亿 83.06 亿 64.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.89 亿 0.35 亿 0.39 亿 0.73 亿 0.24 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 20.17 亿 171.4 亿 105.49 亿 138.96 亿 5.98 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.68 亿 -8.17 亿 18.83 亿 3.72 亿 -4.91 亿
现金及现金等价物净增加额 177.94 亿 85.59 亿 -122.41 亿 -122.89 亿 -82.76 亿
期末现金及现金等价物余额 680.65 亿 766.23 亿 643.82 亿 520.93 亿 438.17 亿


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