资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.4 | 20.2 | 20.4 | 19.1 | 20.3 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 7.9 | 6.8 | 8.0 | 8.0 | |
| 存货（%） | 4.2 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 30.4 | 35.8 | 33.8 | 34.2 | 35.4 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 69.6 | 64.2 | 66.2 | 65.8 | 64.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 7.4 | 7.3 | 8.1 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 24.7 | 23.0 | 20.4 | 21.5 | 24.3 | |
| 非流动负债（%） | 34.4 | 28.8 | 31.6 | 31.3 | 27.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.9 | 48.2 | 48.0 | -- | 48.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.3 | 3.0 | -13.6 | 22.7 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 7.0 | -0.4 | 0.1 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 21.0 | 5.4 | 2.0 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 12.0 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.5 | 94.5 | 0.1 | 4.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.5 | 28.9 | 11.7 | 12.6 | 16.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 15.8 | -0.0 | 0.9 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 12.1 | 13.5 | 12.7 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 3.3 | 13.9 | -1.0 | 0.2 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 106.1 | 102.4 | 124.2 | 121.1 | 121.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.0 | 49.0 | 65.6 | 65.0 | 63.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 50.0 | 53.4 | 58.6 | 56.1 | 58.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.3 | 72.2 | 74.1 | 77.2 | 78.6 | |
| 缺钱天数（天） | 20.8 | 30.2 | 50.1 | 43.8 | 43.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.8 | 61.8 | -19.3 | -2.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1416.2 | 471.5 | -100.1 | 6229.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.9 | 25.1 | -7.1 | -2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.9 | 129.1 | 139.4 | 132.1 | 121.6 | |
| 流动比率（%） | 122.9 | 155.9 | 166.0 | 158.8 | 145.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 10.4 | 1.0 | 2.6 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.1 | 51.8 | 52.0 | 52.8 | 51.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 119.4 | 133.8 | 134.3 | 137.1 | 137.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.4 | 60.2 | 50.2 | 42.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.9 | 77.7 | 85.6 | 86.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.5 | -3.9 | -9.9 | -4.3 | -- |
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