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冠捷科技现金流表

14.93亿

营业现金流

-9.82亿

投资现金流

1.62亿

融资现金流

现金流表详细项

冠捷科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 50.17 亿 55.64 亿 35.25 亿 43.17 亿 41.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 58.78 亿 -40.74 亿 45.63 亿 27.87 亿 14.93 亿
现金流入 763.82 亿 726.62 亿 687.81 亿 569.98 亿 581.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 753.48 亿 705.53 亿 665.13 亿 552.76 亿 561.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.37 亿 4.39 亿 5.75 亿 5.24 亿 7.04 亿
现金流出 705.04 亿 767.36 亿 642.19 亿 542.11 亿 566.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 590.88 亿 650.7 亿 518.3 亿 438.62 亿 461.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 46.43 亿 46.9 亿 46.12 亿 43.68 亿 45.88 亿
-支付的各项税费 38.31 亿 33.53 亿 36.63 亿 27.02 亿 25.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 29.42 亿 36.23 亿 41.14 亿 32.78 亿 33.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -30.33 亿 -3.98 亿 -16.96 亿 -9.82 亿 -9.82 亿
现金流入 31.54 亿 40.98 亿 16.57 亿 21.48 亿 20.28 亿
+收回投资收到的现金 21.15 亿 23.44 亿 15.5 亿 18.95 亿 16.92 亿
+取得投资收益收到的现金 0.24 亿 0.7 亿 0.19 亿 2.44 亿 3.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.53 亿 0.89 亿 0.87 亿 873.73 万 616.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9.63 亿 15.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 5,961.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 61.87 亿 44.97 亿 33.53 亿 31.3 亿 30.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.06 亿 19.41 亿 15.43 亿 8.32 亿 9.89 亿
-投资支付的现金 6.32 亿 25.55 亿 18.1 亿 22.97 亿 20.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 38.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 65.97 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -18.59 亿 26.19 亿 -21.88 亿 -20.26 亿 1.62 亿
现金流入 552.81 亿 439.27 亿 444.71 亿 335.41 亿 348.64 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 488.89 亿 438.87 亿 444.71 亿 335.41 亿 348.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 63.92 亿 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 571.4 亿 413.08 亿 466.59 亿 355.67 亿 347.02 亿
-偿还债务所支付的现金 523.69 亿 394.73 亿 463.16 亿 351.92 亿 342.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.0 亿 1.29 亿 2.31 亿 2.71 亿 3.05 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 38.7 亿 17.06 亿 1.13 亿 1.03 亿 1.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.4 亿 -1.86 亿 1.14 亿 0.37 亿 -0.51 亿
现金及现金等价物净增加额 5.46 亿 -20.38 亿 7.92 亿 -1.84 亿 6.23 亿
期末现金及现金等价物余额 55.64 亿 35.25 亿 43.17 亿 41.33 亿 47.55 亿


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