冠捷科技现金流表
-10.66亿
营业现金流
-7.13亿
投资现金流
12.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 冠捷科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 50.17 亿 | 55.64 亿 | 35.25 亿 | 43.17 亿 | 42.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58.78 亿 | -40.74 亿 | 45.63 亿 | 27.87 亿 | -10.66 亿 |
| 现金流入 | 763.82 亿 | 726.62 亿 | 687.81 亿 | 569.98 亿 | 582.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 753.48 亿 | 705.53 亿 | 665.13 亿 | 552.76 亿 | 563.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.37 亿 | 4.39 亿 | 5.75 亿 | 5.24 亿 | 4.65 亿 |
| 现金流出 | 705.04 亿 | 767.36 亿 | 642.19 亿 | 542.11 亿 | 592.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 590.88 亿 | 650.7 亿 | 518.3 亿 | 438.62 亿 | 484.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 46.43 亿 | 46.9 亿 | 46.12 亿 | 43.68 亿 | 43.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 38.31 亿 | 33.53 亿 | 36.63 亿 | 27.02 亿 | 29.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 29.42 亿 | 36.23 亿 | 41.14 亿 | 32.78 亿 | 35.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.33 亿 | -3.98 亿 | -16.96 亿 | -9.82 亿 | -7.13 亿 |
| 现金流入 | 31.54 亿 | 40.98 亿 | 16.57 亿 | 21.48 亿 | 19.93 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.15 亿 | 23.44 亿 | 15.5 亿 | 18.95 亿 | 18.07 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.24 亿 | 0.7 亿 | 0.19 亿 | 2.44 亿 | 1.49 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.53 亿 | 0.89 亿 | 0.87 亿 | 873.73 万 | 0.38 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9.63 亿 | 15.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 5,961.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 61.87 亿 | 44.97 亿 | 33.53 亿 | 31.3 亿 | 27.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.06 亿 | 19.41 亿 | 15.43 亿 | 8.32 亿 | 8.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.32 亿 | 25.55 亿 | 18.1 亿 | 22.97 亿 | 18.59 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 65.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.59 亿 | 26.19 亿 | -21.88 亿 | -20.26 亿 | 12.28 亿 |
| 现金流入 | 552.81 亿 | 439.27 亿 | 444.71 亿 | 335.41 亿 | 327.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 571.4 亿 | 413.08 亿 | 466.59 亿 | 355.67 亿 | 315.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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