资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.6 | 8.5 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 30.5 | 28.9 | 26.8 | 28.5 | 27.9 | |
| 存货（%） | 23.7 | 32.6 | 26.2 | 24.2 | 28.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 80.0 | 76.5 | 71.4 | 71.2 | 74.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 20.0 | 23.5 | 28.6 | 28.8 | 25.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.9 | 35.1 | 27.4 | 28.9 | 31.2 | |
| 流动负债（%） | 68.6 | 71.2 | 64.2 | 61.9 | 70.5 | |
| 非流动负债（%） | 14.6 | 11.1 | 11.4 | 10.8 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.7 | 17.6 | 24.4 | -- | 26.2 | |
| 权益乘数（倍） | 6.7 | 8.9 | 6.3 | 5.5 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 3.4 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 30.1 | 3.7 | 10.0 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 27.0 | 3.9 | 9.1 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.6 | 37.6 | 12.9 | 21.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.8 | 10.2 | 10.0 | 13.1 | 12.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 7.9 | 7.9 | 10.5 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 20.8 | 15.0 | 13.1 | 13.7 | |
| 完整生意周期（天） | 115.0 | 122.7 | 137.6 | 130.7 | 140.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.2 | 59.3 | 63.1 | 63.8 | 63.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 5.8 | 4.9 | 5.4 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 53.8 | 63.4 | 74.5 | 67.0 | 76.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.0 | 82.1 | 79.2 | 74.7 | 83.5 | |
| 缺钱天数（天） | 30.0 | 40.6 | 58.4 | 56.0 | 56.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.9 | 3.0 | -12.3 | -11.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 120.0 | 5.7 | -61.1 | 52.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -62.4 | 21.3 | 17.7 | 7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.1 | 61.6 | 70.3 | 75.8 | 64.6 | |
| 流动比率（%） | 116.6 | 107.5 | 111.2 | 115.0 | 105.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.3 | 82.4 | 75.6 | 72.7 | 73.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 384.8 | 294.5 | 294.5 | 306.2 | 256.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.8 | -13.8 | 20.2 | 13.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.5 | 18.1 | 74.0 | 64.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -453.7 | -380.7 | -334.0 | -255.0 | -- |
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