.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

燕京啤酒现金流表

18.46亿

营业现金流

-26.56亿

投资现金流

-5.8亿

融资现金流

现金流表详细项

燕京啤酒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 27.7 亿 17.54 亿 17.46 亿 14.65 亿 17.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.7 亿 16.25 亿 17.18 亿 14.08 亿 18.46 亿
现金流入 130.59 亿 140.81 亿 157.33 亿 170.5 亿 176.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 126.66 亿 136.05 亿 151.39 亿 163.07 亿 168.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.93 亿 4.75 亿 5.91 亿 7.39 亿 8.0 亿
现金流出 114.9 亿 124.56 亿 140.15 亿 156.42 亿 158.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 59.55 亿 62.71 亿 78.33 亿 88.9 亿 87.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 23.39 亿 27.49 亿 27.5 亿 27.81 亿 28.7 亿
-支付的各项税费 18.91 亿 19.78 亿 19.37 亿 23.68 亿 24.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 13.04 亿 14.58 亿 14.94 亿 16.03 亿 18.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.26 亿 -14.06 亿 -20.01 亿 -9.16 亿 -26.56 亿
现金流入 18.59 亿 30.67 亿 24.65 亿 60.76 亿 73.27 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.32 亿 0.21 亿 0.28 亿 1.25 亿 1.07 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.19 亿 314.79 万 0.94 亿 0.49 亿 0.49 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 18.08 亿 30.43 亿 23.43 亿 59.03 亿 71.71 亿
现金流出 41.85 亿 44.74 亿 44.66 亿 69.92 亿 99.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.16 亿 3.97 亿 5.09 亿 5.33 亿 4.9 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 2.49 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 38.69 亿 40.77 亿 37.08 亿 64.59 亿 94.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.59 亿 -2.27 亿 161.82 万 -1.64 亿 -5.8 亿
现金流入 0.0 元 200.0 万 12.0 亿 19.41 亿 18.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.2 亿 0.55 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.2 亿 0.55 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 12.0 亿 19.21 亿 17.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.59 亿 2.29 亿 11.98 亿 21.05 亿 23.91 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.0 元 9.0 亿 16.81 亿 19.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.09 亿 2.07 亿 2.75 亿 4.03 亿 4.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.47 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.29 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.22 亿 0.23 亿 0.22 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -10.15 亿 -813.47 万 -2.82 亿 3.28 亿 -13.89 亿
期末现金及现金等价物余额 17.54 亿 17.46 亿 14.65 亿 17.93 亿 4.03 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号