资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.8 | 26.1 | 29.5 | 34.0 | 44.3 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 存货（%） | 20.6 | 20.1 | 20.0 | 18.2 | 15.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 43.6 | 48.5 | 52.2 | 54.4 | 61.6 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 56.4 | 51.5 | 47.8 | 45.6 | 38.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 7.2 | 8.0 | 5.8 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 24.5 | 27.7 | 30.1 | 29.5 | 36.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.8 | 71.9 | 68.9 | -- | 62.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 1.5 | 2.7 | 4.1 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 4.7 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 1.6 | 3.2 | 5.1 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.3 | 15.8 | 24.6 | 36.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 39.2 | 38.4 | 37.4 | 37.6 | 38.7 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 3.6 | 5.2 | 7.2 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 25.5 | 25.8 | 23.7 | 23.0 | 23.3 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 2.4 | 4.2 | 6.0 | 7.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 220.1 | 197.6 | 183.2 | 169.9 | 165.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 50.6 | 63.4 | 68.6 | 70.9 | 45.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.2 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | 8.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 212.9 | 191.8 | 177.9 | 164.8 | 157.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.5 | 59.7 | 67.4 | 59.6 | 76.9 | |
| 缺钱天数（天） | 163.5 | 137.8 | 115.8 | 110.3 | 88.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.7 | 9.4 | 10.4 | 7.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.4 | -8.9 | 59.1 | 48.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.5 | 102.4 | 107.0 | 122.8 | 126.3 | |
| 流动比率（%） | 177.7 | 175.2 | 173.4 | 184.5 | 167.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.2 | 28.1 | 31.1 | 30.4 | 37.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 156.9 | 165.4 | 178.4 | 192.7 | 205.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.5 | 30.2 | 27.6 | 22.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 179.0 | 214.5 | 231.9 | 232.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.4 | 9.9 | 3.6 | -4.7 | -- |
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