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振华科技现金流表

21.43亿

营业现金流

-25.58亿

投资现金流

-10.46亿

融资现金流

现金流表详细项

振华科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.28 亿 9.15 亿 16.41 亿 17.39 亿 25.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.69 亿 13.35 亿 8.21 亿 12.32 亿 21.43 亿
现金流入 35.99 亿 58.1 亿 62.89 亿 68.79 亿 69.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.17 亿 54.2 亿 58.26 亿 65.0 亿 66.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.48 亿 3.84 亿 4.51 亿 3.6 亿 2.99 亿
现金流出 36.68 亿 44.75 亿 54.68 亿 56.48 亿 48.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.96 亿 18.57 亿 21.79 亿 20.85 亿 17.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.46 亿 17.07 亿 19.48 亿 19.93 亿 19.74 亿
-支付的各项税费 4.04 亿 5.6 亿 9.03 亿 11.44 亿 7.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.22 亿 3.52 亿 4.37 亿 4.26 亿 3.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.69 亿 -3.82 亿 -3.86 亿 -25.18 亿 -25.58 亿
现金流入 21.46 亿 6.93 亿 2.3 亿 30.46 亿 42.3 亿
+收回投资收到的现金 21.07 亿 6.65 亿 2.0 亿 30.0 亿 42.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.38 亿 0.24 亿 0.18 亿 0.2 亿 0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 93.3 万 399.4 万 229.78 万 0.26 亿 56.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 23.15 亿 10.75 亿 6.16 亿 55.64 亿 67.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.0 亿 4.77 亿 4.38 亿 4.64 亿 4.88 亿
-投资支付的现金 19.15 亿 5.99 亿 1.78 亿 51.0 亿 63.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.75 亿 -2.27 亿 -3.37 亿 21.29 亿 -10.46 亿
现金流入 10.76 亿 8.89 亿 9.17 亿 35.92 亿 6.08 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.39 亿 0.26 亿 25.14 亿 0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.7 亿 8.49 亿 8.91 亿 10.11 亿 5.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 606.91 万 130.0 万 0.0 元 0.67 亿 0.0 元
现金流出 12.51 亿 11.16 亿 12.54 亿 14.63 亿 16.53 亿
-偿还债务所支付的现金 11.64 亿 9.93 亿 9.94 亿 8.06 亿 9.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.8 亿 1.15 亿 1.81 亿 6.38 亿 6.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 730.0 万 902.23 万 0.78 亿 0.18 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 7.44 万 -17.76 万 44.44 万 23.2 万 37.51 万
现金及现金等价物净增加额 -4.13 亿 7.26 亿 0.99 亿 8.43 亿 -14.6 亿
期末现金及现金等价物余额 9.15 亿 16.41 亿 17.39 亿 25.83 亿 11.22 亿


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