振华科技现金流表
14.3亿
营业现金流
-9.81百万
投资现金流
-8.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 振华科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.28 亿 | 9.15 亿 | 16.41 亿 | 17.39 亿 | 32.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.69 亿 | 13.35 亿 | 8.21 亿 | 12.32 亿 | 14.3 亿 |
| 现金流入 | 35.99 亿 | 58.1 亿 | 62.89 亿 | 68.79 亿 | 58.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.17 亿 | 54.2 亿 | 58.26 亿 | 65.0 亿 | 56.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.48 亿 | 3.84 亿 | 4.51 亿 | 3.6 亿 | 2.11 亿 |
| 现金流出 | 36.68 亿 | 44.75 亿 | 54.68 亿 | 56.48 亿 | 44.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.96 亿 | 18.57 亿 | 21.79 亿 | 20.85 亿 | 15.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.46 亿 | 17.07 亿 | 19.48 亿 | 19.93 亿 | 19.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.04 亿 | 5.6 亿 | 9.03 亿 | 11.44 亿 | 6.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.22 亿 | 3.52 亿 | 4.37 亿 | 4.26 亿 | 3.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.69 亿 | -3.82 亿 | -3.86 亿 | -25.18 亿 | -981.38 万 |
| 现金流入 | 21.46 亿 | 6.93 亿 | 2.3 亿 | 30.46 亿 | 52.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.07 亿 | 6.65 亿 | 2.0 亿 | 30.0 亿 | 51.08 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.38 亿 | 0.24 亿 | 0.18 亿 | 0.2 亿 | 1.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 93.3 万 | 399.4 万 | 229.78 万 | 0.26 亿 | 49.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 23.15 亿 | 10.75 亿 | 6.16 亿 | 55.64 亿 | 52.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.0 亿 | 4.77 亿 | 4.38 亿 | 4.64 亿 | 4.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 19.15 亿 | 5.99 亿 | 1.78 亿 | 51.0 亿 | 48.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.75 亿 | -2.27 亿 | -3.37 亿 | 21.29 亿 | -8.93 亿 |
| 现金流入 | 10.76 亿 | 8.89 亿 | 9.17 亿 | 35.92 亿 | 6.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.26 亿 | 25.14 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.51 亿 | 11.16 亿 | 12.54 亿 | 14.63 亿 | 15.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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