资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.2 | 14.8 | 13.4 | 26.1 | 26.9 | |
| 应收款项（%） | 38.1 | 34.7 | 41.0 | 39.4 | 37.0 | |
| 存货（%） | 12.2 | 16.6 | 16.9 | 11.7 | 12.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 67.1 | 71.7 | 73.7 | 78.6 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.9 | 28.3 | 26.3 | 21.4 | 21.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.4 | 12.1 | 12.2 | 7.4 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 23.4 | 24.2 | 17.8 | 12.5 | 11.3 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 8.9 | 10.3 | 7.7 | 7.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.5 | 66.9 | 71.9 | -- | 81.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 14.9 | 19.3 | 17.0 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 22.2 | 27.7 | 22.3 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 19.1 | 24.6 | 20.3 | 8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 141.7 | 340.7 | 530.1 | 581.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 2.9 | 4.6 | 5.1 | 2.4 | |
| 毛利率（%) | 53.6 | 60.8 | 62.7 | 59.3 | 51.1 | |
| 营业利润率（%) | 18.5 | 31.1 | 37.9 | 40.0 | 26.9 | |
| 营业费用率（%） | 29.8 | 28.7 | 22.4 | 19.2 | 24.8 | |
| 净利率（%) | 15.3 | 26.5 | 32.8 | 34.4 | 23.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 492.2 | 477.2 | 515.2 | 549.1 | 771.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 288.6 | 234.9 | 236.7 | 296.4 | 467.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 203.6 | 242.3 | 278.6 | 252.7 | 303.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.1 | 187.1 | 201.5 | 172.1 | 200.0 | |
| 缺钱天数（天） | 331.1 | 290.2 | 313.7 | 377.0 | 571.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.7 | 43.2 | 28.5 | 7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 83.4 | 141.0 | 56.7 | 13.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.0 | 24.5 | 31.1 | 47.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 234.4 | 227.6 | 319.6 | 533.9 | 574.4 | |
| 流动比率（%） | 286.6 | 296.1 | 414.6 | 627.0 | 688.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.5 | 40.9 | 84.4 | 91.2 | 103.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.5 | 33.1 | 28.1 | 20.2 | 18.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 459.2 | 501.0 | 566.7 | 714.7 | 710.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.3 | 49.6 | 34.1 | 54.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9.2 | 46.9 | 80.7 | 82.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.2 | 2.6 | -3.9 | -1.5 | -- |
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