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中交地产现金流表

36.08亿

营业现金流

1.69亿

投资现金流

-93.24亿

融资现金流

现金流表详细项

中交地产现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 63.39 亿 89.0 亿 107.62 亿 86.82 亿 98.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 -187.4 亿 -44.52 亿 29.35 亿 70.49 亿 36.08 亿
现金流入 231.04 亿 418.58 亿 236.17 亿 296.25 亿 196.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 213.09 亿 362.89 亿 206.77 亿 272.31 亿 190.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 17.95 亿 55.69 亿 20.41 亿 15.8 亿 -0.23 亿
现金流出 418.44 亿 463.1 亿 206.82 亿 225.76 亿 159.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 359.35 亿 374.14 亿 149.41 亿 168.95 亿 111.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.68 亿 6.47 亿 6.07 亿 4.96 亿 4.21 亿
-支付的各项税费 28.38 亿 32.48 亿 25.93 亿 18.52 亿 15.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 26.03 亿 50.02 亿 25.41 亿 33.33 亿 28.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.39 亿 -41.6 亿 -24.26 亿 9.95 亿 1.69 亿
现金流入 57.58 亿 50.58 亿 55.13 亿 15.47 亿 10.53 亿
+收回投资收到的现金 47.85 亿 38.8 亿 52.79 亿 12.29 亿 8.55 亿
+取得投资收益收到的现金 4.52 亿 3.99 亿 2.33 亿 3.17 亿 1.98 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 71.74 万 38.74 万 119.27 万 169.34 万 45.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 7.79 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.2 亿 7.79 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 72.97 亿 92.18 亿 79.38 亿 5.52 亿 8.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.27 亿 0.74 亿 0.51 亿 0.46 亿 0.28 亿
-投资支付的现金 66.76 亿 88.27 亿 75.22 亿 5.06 亿 8.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5.82 亿 3.18 亿 3.66 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 3.18 亿 0.0 元 0.0 元 200.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 228.4 亿 104.74 亿 -25.89 亿 -68.57 亿 -93.24 亿
现金流入 503.56 亿 505.72 亿 430.9 亿 301.47 亿 160.38 亿
+吸收投资收到的现金 26.36 亿 33.37 亿 6.3 亿 4.18 亿 4.41 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 26.36 亿 33.37 亿 6.3 亿 4.18 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 462.91 亿 441.73 亿 407.45 亿 296.21 亿 155.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 14.3 亿 30.62 亿 17.15 亿 1.08 亿 0.26 亿
现金流出 275.16 亿 400.98 亿 456.79 亿 370.04 亿 253.61 亿
-偿还债务所支付的现金 228.38 亿 318.49 亿 399.01 亿 341.77 亿 233.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29.87 亿 42.34 亿 40.22 亿 25.73 亿 19.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.79 亿 1.02 亿 1.91 亿 0.96 亿 0.65 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 16.91 亿 40.16 亿 17.56 亿 2.54 亿 0.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 25.61 亿 18.61 亿 -20.8 亿 11.87 亿 -55.47 亿
期末现金及现金等价物余额 89.0 亿 107.62 亿 86.82 亿 98.69 亿 43.22 亿


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