*ST中地现金流表
20.99亿
营业现金流
-82.35亿
投资现金流
2.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST中地现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 89.0 亿 | 107.62 亿 | 86.82 亿 | 101.55 亿 | 78.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44.52 亿 | 29.35 亿 | 70.49 亿 | 31.75 亿 | 20.99 亿 |
| 现金流入 | 418.58 亿 | 236.17 亿 | 296.25 亿 | 187.03 亿 | 108.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 362.89 亿 | 206.77 亿 | 272.31 亿 | 161.14 亿 | 87.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 55.69 亿 | 20.41 亿 | 15.8 亿 | 23.74 亿 | 19.1 亿 |
| 现金流出 | 463.1 亿 | 206.82 亿 | 225.76 亿 | 155.28 亿 | 87.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 374.14 亿 | 149.41 亿 | 168.95 亿 | 114.52 亿 | 69.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.47 亿 | 6.07 亿 | 4.96 亿 | 5.4 亿 | 5.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 32.48 亿 | 25.93 亿 | 18.52 亿 | 15.64 亿 | 8.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 50.02 亿 | 25.41 亿 | 33.33 亿 | 19.72 亿 | 3.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41.6 亿 | -24.26 亿 | 9.95 亿 | -6.15 亿 | -82.35 亿 |
| 现金流入 | 50.58 亿 | 55.13 亿 | 15.47 亿 | 8.27 亿 | 2.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 38.8 亿 | 52.79 亿 | 12.29 亿 | 7.35 亿 | 1.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.99 亿 | 2.33 亿 | 3.17 亿 | 0.91 亿 | 0.5 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 38.74 万 | 119.27 万 | 169.34 万 | 34.84 万 | 11.79 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 203.26 万 |
| 现金流出 | 92.18 亿 | 79.38 亿 | 5.52 亿 | 14.42 亿 | 84.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.74 亿 | 0.51 亿 | 0.46 亿 | 0.22 亿 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 88.27 亿 | 75.22 亿 | 5.06 亿 | 14.2 亿 | 13.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.18 亿 | 3.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 71.55 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104.74 亿 | -25.89 亿 | -68.57 亿 | -51.64 亿 | 2.82 亿 |
| 现金流入 | 505.72 亿 | 430.9 亿 | 301.47 亿 | 141.24 亿 | 208.04 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 33.37 亿 | 6.3 亿 | 4.18 亿 | 4.38 亿 | -279.11 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33.37 亿 | 6.3 亿 | 4.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 400.98 亿 | 456.79 亿 | 370.04 亿 | 192.87 亿 | 205.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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