资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 8.7 | 7.6 | 9.8 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 存货（%） | 72.3 | 76.7 | 77.9 | 76.0 | 76.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 95.6 | 92.6 | 93.6 | 94.2 | 92.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.4 | 7.4 | 6.4 | 5.8 | 7.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 7.2 | 13.2 | 12.5 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 44.0 | 54.4 | 53.3 | 49.0 | 62.7 | |
| 非流动负债（%） | 43.1 | 32.9 | 32.9 | 36.6 | 23.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 12.9 | 12.6 | 13.9 | -- | 14.1 | |
| 权益乘数（倍） | 9.9 | 12.2 | 1.4 | 60.2 | 7.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 0.6 | 0.7 | -1.1 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 7.5 | 1.0 | -68.2 | -11.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 237.9 | 218.9 | 313.8 | -115.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.1 | -2.4 | -3.1 | |
| 毛利率（%) | 26.5 | 22.9 | 13.4 | 10.5 | 10.7 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 10.4 | 5.2 | -2.5 | -3.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 11.4 | 4.8 | 7.0 | 4.3 | |
| 净利率（%) | 7.3 | 5.1 | 2.7 | -4.5 | -6.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 146.0 | 151.4 | 373.0 | 277.4 | 291.3 | |
| 完整生意周期（天） | 2055.6 | 2946.2 | 1183.3 | 1257.5 | 1241.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 725.1 | 491.2 | 1012.7 | 508.6 | 268.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 2055.1 | 2945.5 | 1182.9 | 1256.8 | 1240.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 303.0 | 313.1 | 155.4 | 209.6 | 169.6 | |
| 缺钱天数（天） | 1752.7 | 2633.1 | 1027.8 | 1047.9 | 1072.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.5 | 18.2 | 164.5 | -15.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.2 | 3.2 | 32.6 | -140.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 105.6 | 39.2 | 6.1 | -7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 53.0 | 29.2 | 29.5 | 37.0 | 26.6 | |
| 流动比率（%） | 217.4 | 170.1 | 175.8 | 192.2 | 148.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 4.3 | 8.2 | -0.2 | -0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 87.1 | 87.4 | 86.1 | 85.6 | 85.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 52657.1 | 74247.2 | 53646.4 | 54672.2 | 41142.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -42.8 | -5.8 | 4.0 | 11.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -34.6 | -27.0 | -22.4 | -22.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -82.9 | -68.9 | -66.6 | -47.9 | -- |
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