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北方铜业现金流表

-0.11亿

营业现金流

-16.89亿

投资现金流

18.48亿

融资现金流

现金流表详细项

北方铜业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.25 亿 14.91 亿 7.11 亿 6.09 亿 2.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 -99.03 万 6.95 亿 21.28 亿 -13.04 亿 -0.11 亿
现金流入 9.01 亿 116.75 亿 128.29 亿 114.98 亿 242.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.83 亿 108.04 亿 118.61 亿 104.22 亿 230.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 8.69 亿 8.75 亿 10.67 亿 11.79 亿
现金流出 9.02 亿 109.81 亿 107.01 亿 128.02 亿 242.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.98 亿 80.97 亿 78.85 亿 104.7 亿 214.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.19 亿 6.93 亿 6.96 亿 8.33 亿 8.92 亿
-支付的各项税费 0.81 亿 6.01 亿 6.0 亿 3.66 亿 5.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 15.89 亿 15.2 亿 11.33 亿 13.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.63 亿 0.73 亿 -6.08 亿 -17.09 亿 -16.89 亿
现金流入 3.76 亿 3.06 亿 1.78 万 0.87 亿 1.77 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.2 亿 0.0 元 0.79 亿 1.69 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 19.66 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 23.17 万 27.65 万 1.78 万 795.13 万 796.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.76 亿 1.85 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.14 亿 2.32 亿 6.08 亿 17.96 亿 18.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 2.32 亿 6.0 亿 16.27 亿 13.75 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 865.87 万 1.69 亿 4.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.98 亿 -16.07 亿 -17.12 亿 26.11 亿 18.48 亿
现金流入 8.35 亿 42.51 亿 29.08 亿 58.74 亿 74.21 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.56 亿 628.95 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.66 亿 25.22 亿 27.53 亿 55.48 亿 70.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.7 亿 12.73 亿 1.49 亿 3.26 亿 3.89 亿
现金流出 12.33 亿 58.58 亿 46.2 亿 32.62 亿 55.73 亿
-偿还债务所支付的现金 7.26 亿 41.74 亿 38.74 亿 24.66 亿 41.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 2.2 亿 1.73 亿 1.99 亿 4.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.74 亿 14.64 亿 5.73 亿 5.97 亿 9.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -194.17 万 -239.14 万 -659.32 万 10.48 万 -74.92 万
现金及现金等价物净增加额 -0.39 亿 -8.42 亿 -1.99 亿 -4.01 亿 1.48 亿
期末现金及现金等价物余额 0.87 亿 6.49 亿 5.12 亿 2.08 亿 3.56 亿


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