资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 13.4 | 13.7 | 6.0 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 9.2 | 32.4 | 19.7 | 31.4 | 32.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 44.4 | 52.8 | 40.1 | 44.4 | 46.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.6 | 47.2 | 59.9 | 55.6 | 54.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.4 | 2.7 | 4.8 | 12.4 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 56.7 | 37.0 | 19.7 | 32.5 | 29.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 17.3 | 29.6 | 35.6 | 38.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.6 | 45.7 | 50.7 | -- | 32.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 9.2 | 6.9 | 5.2 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.5 | 24.4 | 14.5 | 13.5 | 12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 12.5 | 8.9 | 7.2 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.2 | 94.3 | 43.0 | 46.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 18.4 | 11.9 | 14.5 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.3 | 11.1 | 7.2 | 8.8 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 5.4 | 2.9 | 4.5 | 1.5 | |
| 净利率（%) | 8.2 | 8.4 | 5.7 | 6.6 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 2.0 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 101.6 | 109.5 | 84.8 | 148.0 | 73.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.7 | 207.3 | 6002.0 | 3886.9 | 29935.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 3.4 | 4.3 | 2.5 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 67.5 | 107.8 | 84.7 | 147.9 | 73.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.6 | 25.3 | 13.0 | 52.7 | 23.3 | |
| 缺钱天数（天） | -35.0 | 84.3 | 71.8 | 95.3 | 50.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.3 | 16.8 | 7.2 | -12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 477.1 | 38.6 | -30.6 | 6.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.7 | 22.5 | 5.1 | 13.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.2 | 54.9 | 103.8 | 40.2 | 46.9 | |
| 流动比率（%） | 78.3 | 142.8 | 204.1 | 136.8 | 156.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | 6.6 | 6.5 | 5.8 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.4 | 54.3 | 49.3 | 68.1 | 67.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 122.8 | 145.1 | 131.8 | 130.4 | 139.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.1 | 22.7 | 127.5 | -26.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 62.9 | 130.2 | 19.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -225.6 | -98.7 | -36.5 | -44.3 | -- |
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