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航发控制现金流表

7.07亿

营业现金流

-5.27亿

投资现金流

-1.24亿

融资现金流

现金流表详细项

航发控制现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.91 亿 18.18 亿 28.49 亿 35.03 亿 39.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.05 亿 8.94 亿 7.89 亿 9.83 亿 7.07 亿
现金流入 33.79 亿 44.62 亿 49.33 亿 57.21 亿 57.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.08 亿 41.57 亿 45.82 亿 52.38 亿 53.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.58 亿 2.99 亿 3.05 亿 4.69 亿 4.07 亿
现金流出 29.73 亿 35.68 亿 41.44 亿 47.37 亿 50.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.9 亿 14.56 亿 19.26 亿 22.72 亿 24.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.8 亿 15.8 亿 17.03 亿 17.9 亿 18.53 亿
-支付的各项税费 0.93 亿 1.47 亿 1.78 亿 2.82 亿 3.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.1 亿 3.85 亿 3.37 亿 3.94 亿 4.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.21 亿 -33.03 亿 -1.06 亿 -5.03 亿 -5.27 亿
现金流入 99.25 万 144.4 万 37.75 亿 21.11 亿 22.03 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 37.0 亿 21.0 亿 22.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.75 亿 795.85 万 187.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 99.25 万 144.4 万 69.65 万 325.67 万 118.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.22 亿 33.04 亿 38.82 亿 26.14 亿 27.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.17 亿 7.04 亿 6.82 亿 10.14 亿 11.0 亿
-投资支付的现金 0.0 元 26.0 亿 32.0 亿 16.0 亿 16.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 519.22 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.56 亿 34.43 亿 -0.37 亿 -0.8 亿 -1.24 亿
现金流入 4.22 亿 37.63 亿 2.28 亿 1.79 亿 1.27 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 33.63 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.31 亿 1.71 亿 0.21 亿 650.0 万 650.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.91 亿 2.29 亿 2.08 亿 1.73 亿 1.2 亿
现金流出 4.78 亿 3.2 亿 2.65 亿 2.59 亿 2.51 亿
-偿还债务所支付的现金 4.13 亿 2.31 亿 1.71 亿 1.58 亿 650.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.64 亿 0.78 亿 0.66 亿 0.76 亿 2.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.11 亿 44.37 万 340.0 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 0.28 亿 0.25 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -761.02 万 -384.55 万 781.01 万 190.38 万 -267.54 万
现金及现金等价物净增加额 -0.8 亿 10.3 亿 6.54 亿 4.03 亿 0.53 亿
期末现金及现金等价物余额 18.11 亿 28.49 亿 35.03 亿 39.05 亿 39.59 亿


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