资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.6 | 38.4 | 26.0 | 26.7 | 21.7 | |
| 应收款项（%） | 29.2 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 32.2 | |
| 存货（%） | 10.7 | 7.7 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 11.5 | 8.4 | 6.3 | |
| 流动资产（%） | 60.1 | 72.1 | 72.6 | 70.2 | 69.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.9 | 27.9 | 27.4 | 29.8 | 30.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 8.6 | 11.1 | 13.7 | 13.4 | |
| 流动负债（%） | 17.4 | 17.7 | 17.2 | 18.1 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 7.0 | 6.4 | 4.6 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.2 | 75.4 | 76.4 | -- | 77.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.4 | 48.4 | 60.4 | 64.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 29.0 | 28.2 | 27.8 | 27.5 | 27.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | 14.4 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.1 | 12.9 | 12.2 | 10.9 | 12.2 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 12.4 | 14.0 | 13.7 | 14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 376.3 | 404.7 | 400.6 | 403.0 | 471.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 240.4 | 276.6 | 274.7 | 270.2 | 335.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 135.9 | 128.1 | 125.9 | 132.8 | 136.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 143.3 | 137.6 | 147.1 | 180.4 | 196.7 | |
| 缺钱天数（天） | 233.0 | 267.1 | 253.5 | 222.6 | 275.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.1 | 18.3 | 18.9 | 7.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.1 | 34.7 | 31.8 | 4.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.5 | 56.9 | 7.5 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 283.8 | 364.4 | 369.5 | 337.8 | 309.8 | |
| 流动比率（%） | 345.4 | 408.2 | 422.3 | 388.6 | 355.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 49.6 | 2668.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.8 | 24.6 | 23.6 | 22.7 | 22.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 294.7 | 417.7 | 448.5 | 384.5 | 361.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.1 | 35.7 | 30.6 | 34.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.5 | 87.9 | 105.2 | 97.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.9 | 4.9 | 4.2 | 5.6 | -- |
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