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锌业股份现金流表

-1.54亿

营业现金流

-1.62亿

投资现金流

2.51亿

融资现金流

现金流表详细项

锌业股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.04 亿 6.33 亿 4.65 亿 5.78 亿 5.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.84 亿 2.39 亿 4.52 亿 -2.89 亿 -1.54 亿
现金流入 81.29 亿 263.66 亿 219.56 亿 180.34 亿 165.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 77.77 亿 259.88 亿 217.99 亿 178.75 亿 163.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.51 亿 3.55 亿 1.36 亿 1.49 亿 1.36 亿
现金流出 80.45 亿 261.28 亿 215.04 亿 183.22 亿 166.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 69.23 亿 249.29 亿 205.25 亿 173.01 亿 161.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.13 亿 5.09 亿 4.77 亿 4.86 亿 4.76 亿
-支付的各项税费 1.63 亿 2.61 亿 1.63 亿 2.52 亿 2.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.46 亿 4.28 亿 3.39 亿 2.84 亿 -1.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.85 亿 -1.28 亿 -0.92 亿 -1.81 亿 -1.62 亿
现金流入 0.0 元 519.83 万 0.0 元 552.02 万 382.2 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 230.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 289.83 万 0.0 元 552.02 万 382.2 万
现金流出 0.85 亿 1.34 亿 0.92 亿 1.86 亿 1.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.78 亿 1.31 亿 0.91 亿 1.86 亿 1.64 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 25.0 万 49.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 717.22 万 213.23 万 78.92 万 35.02 万 57.98 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.89 亿 -2.78 亿 -2.48 亿 4.37 亿 2.51 亿
现金流入 18.98 亿 33.65 亿 34.95 亿 45.89 亿 53.92 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.97 亿 96.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.98 亿 31.86 亿 33.83 亿 40.92 亿 55.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.79 亿 1.12 亿 0.0 元 -1.5 亿
现金流出 18.09 亿 36.43 亿 37.43 亿 41.51 亿 51.41 亿
-偿还债务所支付的现金 16.19 亿 26.93 亿 33.24 亿 37.69 亿 51.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.88 亿 1.44 亿 1.92 亿 3.65 亿 2.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.02 亿 8.07 亿 2.27 亿 0.17 亿 -1.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -44.27 万 -15.38 万 83.27 万 240.61 万 -93.47 万
现金及现金等价物净增加额 0.87 亿 -1.68 亿 1.13 亿 -0.29 亿 -0.66 亿
期末现金及现金等价物余额 2.91 亿 4.65 亿 5.78 亿 5.48 亿 4.82 亿


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