锌业股份现金流表
-6.49亿
营业现金流
-1.88亿
投资现金流
7.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 锌业股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.04 亿 | 6.33 亿 | 4.65 亿 | 5.78 亿 | 4.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.84 亿 | 2.39 亿 | 4.52 亿 | -2.89 亿 | -6.49 亿 |
| 现金流入 | 81.29 亿 | 263.66 亿 | 219.56 亿 | 180.34 亿 | 191.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 77.77 亿 | 259.88 亿 | 217.99 亿 | 178.75 亿 | 192.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.51 亿 | 3.55 亿 | 1.36 亿 | 1.49 亿 | -0.54 亿 |
| 现金流出 | 80.45 亿 | 261.28 亿 | 215.04 亿 | 183.22 亿 | 198.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.23 亿 | 249.29 亿 | 205.25 亿 | 173.01 亿 | 193.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.13 亿 | 5.09 亿 | 4.77 亿 | 4.86 亿 | 4.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.63 亿 | 2.61 亿 | 1.63 亿 | 2.52 亿 | 2.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.46 亿 | 4.28 亿 | 3.39 亿 | 2.84 亿 | -2.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | -1.28 亿 | -0.92 亿 | -1.81 亿 | -1.88 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 519.83 万 | 0.0 元 | 552.02 万 | 132.77 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 230.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 289.83 万 | 0.0 元 | 552.02 万 | 132.77 万 |
| 现金流出 | 0.85 亿 | 1.34 亿 | 0.92 亿 | 1.86 亿 | 1.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.78 亿 | 1.31 亿 | 0.91 亿 | 1.86 亿 | 1.87 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.0 万 | 147.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 717.22 万 | 213.23 万 | 78.92 万 | 35.02 万 | 34.29 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.89 亿 | -2.78 亿 | -2.48 亿 | 4.37 亿 | 7.73 亿 |
| 现金流入 | 18.98 亿 | 33.65 亿 | 34.95 亿 | 45.89 亿 | 69.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.97 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.09 亿 | 36.43 亿 | 37.43 亿 | 41.51 亿 | 61.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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