资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.6 | 19.8 | 22.9 | 17.0 | 20.2 | |
| 应收款项（%） | 2.7 | 3.1 | 2.1 | 3.2 | 1.7 | |
| 存货（%） | 37.7 | 34.0 | 38.2 | 41.8 | 39.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 65.5 | 65.6 | 68.3 | 68.6 | 71.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.5 | 34.4 | 31.7 | 31.4 | 28.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.5 | 16.6 | 18.7 | 16.9 | 15.7 | |
| 流动负债（%） | 61.9 | 61.1 | 57.5 | 58.4 | 62.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.5 | 36.4 | -- | 39.6 | 35.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 2.2 | 2.7 | 0.6 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 4.5 | 4.2 | 2.7 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.5 | 5.8 | 7.7 | 1.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 3.5 | 2.9 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 1.2 | |
| 净利率（%) | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.5 | 10.3 | 8.8 | 9.1 | 10.7 | |
| 完整生意周期（天） | 50.0 | 64.2 | 80.1 | 91.8 | 81.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 120.1 | 77.3 | 70.7 | 66.6 | 89.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.0 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 4.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.8 | 6.1 | 4.9 | 4.2 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 47.0 | 59.5 | 75.0 | 86.3 | 76.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.0 | 28.3 | 36.7 | 38.4 | 33.2 | |
| 缺钱天数（天） | 26.0 | 35.9 | 43.5 | 53.4 | 47.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 108.9 | -18.3 | -16.0 | -0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.5 | -71.8 | 61.7 | -73.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -18.8 | 2.2 | 19.5 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 44.9 | 51.6 | 52.3 | 46.0 | 51.3 | |
| 流动比率（%） | 105.8 | 107.3 | 118.8 | 117.5 | 114.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.5 | 63.6 | 59.5 | 60.4 | 64.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 165.3 | 167.3 | 195.9 | 194.3 | 187.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.7 | 9.0 | -5.7 | -10.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 76.2 | 41.0 | -1.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -108.3 | -103.0 | -118.0 | -163.5 | -- |
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