新华制药现金流表
3.38亿
营业现金流
-2.1亿
投资现金流
2.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新华制药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.23 亿 | 5.96 亿 | 10.11 亿 | 7.82 亿 | 11.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.59 亿 | 7.58 亿 | 2.65 亿 | 3.68 亿 | 3.38 亿 |
| 现金流入 | 55.44 亿 | 71.14 亿 | 70.57 亿 | 81.9 亿 | 79.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.88 亿 | 68.64 亿 | 68.78 亿 | 79.41 亿 | 77.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.06 亿 | 0.91 亿 | 1.02 亿 | 0.93 亿 | 1.14 亿 |
| 现金流出 | 52.85 亿 | 63.56 亿 | 67.92 亿 | 78.23 亿 | 76.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.28 亿 | 42.68 亿 | 44.34 亿 | 56.01 亿 | 55.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.5 亿 | 9.35 亿 | 10.38 亿 | 10.59 亿 | 10.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.95 亿 | 2.25 亿 | 3.17 亿 | 2.52 亿 | 2.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.12 亿 | 9.28 亿 | 10.02 亿 | 9.11 亿 | 8.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.38 亿 | -2.29 亿 | -3.05 亿 | -2.12 亿 | -2.1 亿 |
| 现金流入 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 0.2 亿 | 883.69 万 | 0.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 910.55 万 | 791.78 万 | 816.58 万 | 818.22 万 | 967.81 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 242.8 万 | 793.75 万 | 0.12 亿 | 65.47 万 | 67.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 860.38 万 |
| 现金流出 | 2.49 亿 | 2.45 亿 | 3.25 亿 | 2.21 亿 | 2.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.49 亿 | 2.45 亿 | 3.25 亿 | 2.12 亿 | 2.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 862.61 万 | 0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.4 亿 | -1.31 亿 | -1.96 亿 | 1.85 亿 | 2.52 亿 |
| 现金流入 | 6.12 亿 | 11.66 亿 | 8.68 亿 | 9.79 亿 | 10.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.5 亿 | 3.12 亿 | 601.8 万 | 0.63 亿 | 0.6 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.17 亿 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.52 亿 | 12.97 亿 | 10.65 亿 | 7.94 亿 | 7.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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