.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

浩物股份现金流表

3.53亿

营业现金流

-0.9亿

投资现金流

-0.76亿

融资现金流

现金流表详细项

浩物股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.94 亿 5.24 亿 4.6 亿 5.38 亿 5.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.04 亿 1.31 亿 2.32 亿 -0.3 亿 3.53 亿
现金流入 46.71 亿 50.29 亿 40.82 亿 42.17 亿 41.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 44.32 亿 48.47 亿 38.05 亿 40.29 亿 40.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.36 亿 1.81 亿 2.66 亿 1.85 亿 1.5 亿
现金流出 45.67 亿 48.98 亿 38.51 亿 42.47 亿 38.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 37.89 亿 41.77 亿 32.24 亿 36.44 亿 32.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.32 亿 2.84 亿 2.46 亿 2.43 亿 2.65 亿
-支付的各项税费 0.74 亿 0.98 亿 0.83 亿 0.67 亿 0.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.72 亿 3.39 亿 2.97 亿 2.93 亿 2.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 -1.14 亿 -0.57 亿 -0.55 亿 -0.9 亿
现金流入 97.43 万 474.03 万 0.11 亿 0.15 亿 0.23 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 623.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 97.43 万 474.03 万 0.11 亿 921.76 万 0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 490.8 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.81 亿 1.19 亿 0.68 亿 0.7 亿 1.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.78 亿 1.18 亿 0.68 亿 0.7 亿 1.06 亿
-投资支付的现金 338.5 万 64.0 万 66.5 万 27.0 万 722.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.95 亿 -0.81 亿 -0.96 亿 1.33 亿 -0.76 亿
现金流入 1.41 亿 0.23 亿 417.57 万 9.05 亿 9.77 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.39 亿 0.2 亿 0.0 元 8.8 亿 9.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 140.0 万 266.28 万 417.57 万 0.24 亿 0.33 亿
现金流出 2.35 亿 1.03 亿 1.01 亿 7.71 亿 10.54 亿
-偿还债务所支付的现金 1.43 亿 0.4 亿 0.63 亿 7.37 亿 9.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.31 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.69 亿 0.33 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 118.44 万 -26.86 万 6.73 万 39.57 万 32.29 万
现金及现金等价物净增加额 -0.69 亿 -0.64 亿 0.78 亿 0.48 亿 1.86 亿
期末现金及现金等价物余额 5.24 亿 4.6 亿 5.38 亿 5.86 亿 7.72 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号