资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.4 | 17.6 | 21.2 | 22.5 | 29.2 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 11.1 | 8.9 | |
| 存货（%） | 21.8 | 20.4 | 22.6 | 22.9 | 17.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 66.7 | 63.8 | 64.9 | 69.9 | 69.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.3 | 36.2 | 35.1 | 30.1 | 30.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 8.0 | 8.1 | 9.6 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 40.9 | 34.0 | 33.9 | 40.0 | 37.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.9 | 63.2 | 63.9 | -- | 60.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 3.0 | -2.4 | -4.6 | -3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 5.0 | -3.7 | -7.6 | -6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.2 | 16.9 | -8.8 | -21.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 10.0 | 10.9 | 9.4 | 7.5 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 2.5 | -1.7 | -3.2 | -2.5 | |
| 营业费用率（%） | 7.9 | 8.3 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | |
| 净利率（%) | 1.3 | 1.9 | -1.9 | -3.3 | -2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 6.7 | 5.6 | 6.7 | 7.0 | |
| 完整生意周期（天） | 88.2 | 76.3 | 93.2 | 88.5 | 88.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.0 | 18.1 | 14.8 | 14.6 | 15.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.2 | 20.2 | 24.6 | 25.1 | 23.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 69.0 | 56.1 | 68.6 | 63.4 | 65.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.7 | 20.3 | 25.8 | 24.7 | 23.7 | |
| 缺钱天数（天） | 63.5 | 56.0 | 67.4 | 63.8 | 65.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.0 | 10.9 | -23.2 | 10.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -56.7 | 49.4 | -153.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.8 | 5.1 | -3.7 | -7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.9 | 127.4 | 125.0 | 117.4 | 139.0 | |
| 流动比率（%） | 163.2 | 187.4 | 191.7 | 174.6 | 186.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 6.6 | -1.9 | -8.5 | -5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.1 | 36.8 | 36.1 | 41.9 | 39.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 241.9 | 252.0 | 283.2 | 294.6 | 307.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.4 | 13.6 | 25.4 | -2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.7 | 66.5 | 148.3 | 110.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.3 | 1.5 | 7.4 | -48.6 | -- |
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