.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

中色股份现金流表

14.76亿

营业现金流

-5.43亿

投资现金流

-7.17亿

融资现金流

现金流表详细项

中色股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 37.77 亿 29.51 亿 31.87 亿 27.88 亿 34.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.21 亿 25.71 亿 2.25 亿 25.22 亿 14.76 亿
现金流入 66.62 亿 107.65 亿 89.77 亿 128.45 亿 138.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 57.71 亿 82.61 亿 79.45 亿 102.79 亿 120.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.5 亿 24.93 亿 9.94 亿 24.58 亿 16.6 亿
现金流出 69.83 亿 81.94 亿 87.52 亿 103.23 亿 124.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 41.89 亿 47.55 亿 55.77 亿 71.23 亿 90.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.54 亿 7.84 亿 8.17 亿 9.22 亿 9.38 亿
-支付的各项税费 4.92 亿 5.16 亿 5.62 亿 4.99 亿 7.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 14.49 亿 21.39 亿 17.96 亿 17.79 亿 16.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.13 亿 -1.42 亿 4.43 亿 -5.69 亿 -5.43 亿
现金流入 3.44 亿 0.2 亿 6.88 亿 0.81 亿 0.63 亿
+收回投资收到的现金 1.05 亿 394.75 万 4.71 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.15 亿 2.03 亿 0.4 亿 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 150.0 元 106.16 万 54.53 万 6.47 万 698.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 11.81 万 43.57 万 0.13 亿 0.41 亿 0.24 亿
现金流出 2.31 亿 1.62 亿 2.45 亿 6.5 亿 6.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.04 亿 1.37 亿 2.0 亿 6.12 亿 5.66 亿
-投资支付的现金 0.25 亿 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 183.86 万 172.39 万 0.45 亿 0.38 亿 0.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.83 亿 -21.54 亿 -11.81 亿 -12.95 亿 -7.17 亿
现金流入 85.75 亿 38.81 亿 71.74 亿 87.23 亿 68.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.82 亿 0.28 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.28 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 81.72 亿 36.48 亿 71.42 亿 86.23 亿 66.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.03 亿 2.33 亿 0.33 亿 0.18 亿 1.9 亿
现金流出 90.58 亿 60.35 亿 83.55 亿 100.18 亿 75.79 亿
-偿还债务所支付的现金 83.09 亿 49.91 亿 72.7 亿 96.55 亿 73.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.54 亿 3.64 亿 3.95 亿 3.34 亿 2.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.8 亿 1.24 亿 2.2 亿 1.48 亿 0.9 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.96 亿 6.8 亿 6.9 亿 0.28 亿 0.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.35 亿 -0.4 亿 1.14 亿 0.2 亿 -0.29 亿
现金及现金等价物净增加额 -8.26 亿 2.36 亿 -3.99 亿 6.78 亿 1.87 亿
期末现金及现金等价物余额 29.51 亿 31.87 亿 27.88 亿 34.66 亿 36.53 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号