资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 19.0 | 15.9 | 19.9 | 13.7 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 4.5 | 8.5 | 7.5 | 10.0 | |
| 存货（%） | 7.0 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 53.0 | 48.0 | 53.1 | 48.3 | 47.3 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.0 | 52.0 | 46.9 | 51.7 | 52.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 8.0 | 6.6 | 8.8 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 39.6 | 25.8 | 48.4 | 41.1 | 39.0 | |
| 非流动负债（%） | 19.7 | 29.6 | 11.2 | 14.6 | 15.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.7 | 44.5 | 40.4 | -- | 45.3 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | 0.9 | 3.1 | 7.1 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.7 | 3.4 | 5.9 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -14.4 | 19.5 | 27.3 | 32.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 19.1 | 20.2 | 17.3 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | -5.5 | 6.1 | 7.1 | 6.7 | 6.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 9.2 | 9.6 | 8.9 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.9 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 206.1 | 168.9 | 175.9 | 149.8 | 130.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 6.6 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.9 | 55.2 | 63.6 | 61.7 | 57.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 120.1 | 113.8 | 112.3 | 88.1 | 72.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.9 | 118.7 | 88.5 | 72.1 | 64.6 | |
| 缺钱天数（天） | 63.2 | 50.3 | 87.5 | 77.7 | 65.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -38.7 | -3.7 | 12.9 | 27.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 205.9 | 32.4 | 18.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.5 | -6.0 | -4.2 | 6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.9 | 150.3 | 90.4 | 94.4 | 97.4 | |
| 流动比率（%） | 133.7 | 185.8 | 109.7 | 117.6 | 121.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.0 | ∞ | 261.2 | 6.3 | 6.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.3 | 55.5 | 59.6 | 55.7 | 54.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 432.5 | 477.0 | 334.4 | 318.6 | 308.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.7 | 52.4 | 2.3 | 31.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -7445.7 | 18199.0 | 422.0 | 279.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -70.3 | -24.6 | -78.5 | -65.2 | -- |
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