中百集团现金流表
2.78亿
营业现金流
-1.06亿
投资现金流
-5.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中百集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.33 亿 | 11.35 亿 | 13.92 亿 | 11.88 亿 | 8.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.37 亿 | 7.75 亿 | 5.24 亿 | 5.5 亿 | 2.78 亿 |
| 现金流入 | 140.17 亿 | 135.14 亿 | 130.07 亿 | 116.01 亿 | 102.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 138.96 亿 | 134.44 亿 | 129.4 亿 | 115.1 亿 | 101.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.21 亿 | 0.69 亿 | 0.67 亿 | 0.91 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流出 | 130.8 亿 | 127.39 亿 | 124.83 亿 | 110.5 亿 | 99.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.47 亿 | 101.27 亿 | 99.67 亿 | 87.91 亿 | 78.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.83 亿 | 15.77 亿 | 14.8 亿 | 13.1 亿 | 12.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.72 亿 | 2.49 亿 | 2.1 亿 | 2.49 亿 | 2.05 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.78 亿 | 7.86 亿 | 8.25 亿 | 7.01 亿 | 7.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.61 亿 | -2.51 亿 | -0.85 亿 | -2.14 亿 | -1.06 亿 |
| 现金流入 | 0.25 亿 | 712.6 万 | 0.63 亿 | 0.39 亿 | 1.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.55 亿 | 0.34 亿 | 1.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 253.89 万 | 25.07 万 | 0.0 元 | 87.71 万 | 87.71 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 288.79 万 | 687.54 万 | 859.47 万 | 450.11 万 | 904.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -36.91 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.86 亿 | 2.58 亿 | 1.49 亿 | 2.54 亿 | 2.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.66 亿 | 2.58 亿 | 1.49 亿 | 2.53 亿 | 2.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 34.2 万 | 34.2 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.74 亿 | -2.67 亿 | -6.42 亿 | -6.5 亿 | -5.71 亿 |
| 现金流入 | 19.93 亿 | 25.26 亿 | 24.83 亿 | 25.18 亿 | 23.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 369.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 369.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 26.67 亿 | 27.93 亿 | 31.25 亿 | 31.68 亿 | 28.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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