资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 11.3 | 10.7 | 8.8 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 2.0 | 3.4 | 4.4 | 5.1 | |
| 存货（%） | 14.0 | 14.8 | 13.5 | 14.2 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 27.2 | 31.3 | 30.3 | 30.5 | 26.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 72.8 | 68.7 | 69.7 | 69.5 | 73.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 20.1 | 17.9 | 19.9 | 17.5 | |
| 流动负债（%） | 54.1 | 57.0 | 58.2 | 63.0 | 63.4 | |
| 非流动负债（%） | 20.7 | 20.6 | 21.1 | 19.9 | 20.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.2 | 22.4 | -- | 17.1 | 15.9 | |
| 权益乘数（倍） | 6.8 | 4.4 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.1 | -2.5 | -2.8 | -4.7 | -6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.7 | -11.0 | -13.4 | -25.8 | -33.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.7 | -42.6 | -45.1 | -74.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.8 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 23.9 | 24.2 | 22.3 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.1 | -2.1 | -2.5 | -4.4 | -5.8 | |
| 营业费用率（%） | 24.8 | 25.7 | 25.9 | 26.1 | 26.9 | |
| 净利率（%) | -0.1 | -2.6 | -2.9 | -5.1 | -6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 73.4 | 76.9 | 80.5 | 84.4 | 79.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 90.6 | 60.8 | 36.5 | 24.3 | 17.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 20.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 69.4 | 70.9 | 70.5 | 69.5 | 58.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.5 | 96.7 | 94.6 | 94.6 | 91.1 | |
| 缺钱天数（天） | -24.1 | -19.8 | -14.1 | -10.1 | -12.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.1 | -1.1 | -4.6 | -10.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -88.0 | -1570.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.3 | -10.3 | -15.8 | -22.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 24.4 | 29.0 | 28.7 | 25.8 | 26.5 | |
| 流动比率（%） | 50.4 | 54.9 | 51.9 | 48.3 | 42.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | -1.2 | -1.9 | -4.2 | -5.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.8 | 77.6 | 79.3 | 82.9 | 84.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 123.0 | 120.4 | 112.0 | 94.6 | 86.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.9 | 10.8 | 7.8 | 8.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 147.8 | 138.4 | 181.1 | 228.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.2 | -37.3 | -54.3 | -66.1 | -- |
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