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本钢板材现金流表

7.87亿

营业现金流

-2.31亿

投资现金流

-2.3亿

融资现金流

现金流表详细项

本钢板材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 134.41 亿 92.29 亿 62.99 亿 12.97 亿 11.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 -20.39 亿 4.13 亿 12.76 亿 43.29 亿 7.87 亿
现金流入 400.62 亿 563.29 亿 516.81 亿 552.74 亿 573.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 388.49 亿 557.49 亿 510.74 亿 547.82 亿 570.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.17 亿 5.01 亿 1.23 亿 2.84 亿 1.92 亿
现金流出 421.01 亿 559.15 亿 504.04 亿 509.45 亿 565.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 386.88 亿 506.48 亿 468.62 亿 475.0 亿 534.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 19.73 亿 24.51 亿 28.03 亿 25.05 亿 21.84 亿
-支付的各项税费 9.52 亿 26.73 亿 6.51 亿 5.21 亿 4.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.87 亿 1.43 亿 0.88 亿 4.19 亿 4.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -62.0 亿 38.98 亿 -15.62 亿 -9.06 亿 -2.31 亿
现金流入 0.14 亿 114.03 亿 1.45 亿 0.88 亿 0.54 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 114.0 亿 42.28 万 184.38 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 271.76 万 287.99 万 89.62 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.54 万 2,776.0 元 475.27 万 0.85 亿 0.54 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.37 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 62.14 亿 75.05 亿 17.07 亿 9.93 亿 2.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.14 亿 13.05 亿 17.07 亿 9.93 亿 2.86 亿
-投资支付的现金 52.0 亿 62.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 40.56 亿 -72.0 亿 -47.38 亿 -35.69 亿 -2.3 亿
现金流入 229.97 亿 81.63 亿 47.6 亿 26.98 亿 62.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 216.68 亿 58.02 亿 20.0 亿 15.7 亿 27.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 13.3 亿 23.61 亿 27.6 亿 11.28 亿 35.0 亿
现金流出 189.41 亿 153.63 亿 94.97 亿 62.68 亿 64.7 亿
-偿还债务所支付的现金 181.16 亿 120.73 亿 62.46 亿 39.48 亿 25.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.5 亿 25.51 亿 27.66 亿 2.8 亿 3.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.68 亿 0.68 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.76 亿 7.4 亿 4.86 亿 20.4 亿 35.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.29 亿 -0.41 亿 0.21 亿 0.33 亿 0.17 亿
现金及现金等价物净增加额 -42.12 亿 -29.3 亿 -50.02 亿 -1.12 亿 3.43 亿
期末现金及现金等价物余额 92.29 亿 62.99 亿 12.97 亿 11.85 亿 15.27 亿


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