资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 16.0 | 3.3 | 4.8 | 5.8 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 3.3 | 3.0 | 3.9 | 4.4 | |
| 存货（%） | 13.6 | 18.5 | 19.2 | 16.7 | 16.5 | |
| 其他流动资产（%） | 8.3 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 51.7 | 44.0 | 29.8 | 29.5 | 29.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.3 | 56.0 | 70.2 | 70.5 | 70.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.6 | 18.1 | 18.3 | 28.5 | 33.1 | |
| 流动负债（%） | 49.6 | 38.6 | 37.0 | 42.4 | 46.1 | |
| 非流动负债（%） | 18.0 | 19.6 | 19.1 | 19.5 | 22.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.4 | 41.8 | 43.9 | -- | 31.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 4.2 | -2.4 | -3.7 | -7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.9 | 11.5 | -6.0 | -10.3 | -22.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | -12.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.8 | 86.1 | -26.3 | -38.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.6 | -0.3 | -0.4 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 4.7 | 7.7 | 0.6 | -0.9 | -4.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | 4.5 | -1.7 | -2.6 | -6.4 | |
| 营业费用率（%） | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | |
| 净利率（%) | 0.8 | 3.3 | -1.9 | -2.9 | -6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 67.7 | 53.6 | 63.8 | 60.4 | 60.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 202.5 | 76.3 | 40.1 | 37.2 | 35.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.8 | 4.8 | 9.1 | 9.8 | 10.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 7.5 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 65.9 | 48.8 | 54.7 | 50.6 | 49.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.2 | 65.3 | 53.0 | 66.5 | 89.0 | |
| 缺钱天数（天） | -58.6 | -11.7 | 10.8 | -6.1 | -28.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.7 | 60.0 | -19.6 | -7.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.5 | 587.1 | -131.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | 7.0 | -16.0 | -9.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.8 | 66.1 | 28.8 | 30.3 | 28.8 | |
| 流动比率（%） | 104.3 | 114.0 | 80.7 | 69.6 | 64.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 7.4 | -1.1 | -4.1 | -10.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.6 | 58.2 | 56.1 | 61.9 | 68.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 119.2 | 121.3 | 99.3 | 90.6 | 85.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.2 | 1.9 | 7.8 | 22.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 148.2 | -- | 43.8 | 64.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -62.6 | -44.2 | -29.6 | -7.3 | -- |
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