西藏矿业现金流表
4.07亿
营业现金流
-4.95亿
投资现金流
-3.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西藏矿业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.62 亿 | 10.07 亿 | 9.3 亿 | 19.22 亿 | 16.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.59 亿 | 3.98 亿 | 16.55 亿 | 3.8 亿 | 4.07 亿 |
| 现金流入 | 5.86 亿 | 7.29 亿 | 23.68 亿 | 11.74 亿 | 5.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.59 亿 | 7.01 亿 | 23.42 亿 | 11.41 亿 | 7.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.13 亿 | 0.31 亿 | -1.96 亿 |
| 现金流出 | 5.27 亿 | 3.31 亿 | 7.14 亿 | 7.94 亿 | 1.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.69 亿 | 1.14 亿 | 0.82 亿 | 1.95 亿 | 1.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.93 亿 | 0.97 亿 | 1.25 亿 | 1.09 亿 | 1.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.82 亿 | 4.28 亿 | 4.29 亿 | 1.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 250.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.38 亿 | 0.78 亿 | 0.61 亿 | -2.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.29 亿 | -3.66 亿 | -17.62 亿 | -5.18 亿 | -4.95 亿 |
| 现金流入 | 3.17 亿 | 2.2 亿 | 1.89 亿 | 8.01 亿 | 8.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.93 亿 | 1.62 亿 | 4.35 亿 | 2.35 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 558.77 万 | 0.27 亿 | 0.26 亿 | 0.39 亿 | 0.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 34.81 万 | 31.92 万 | 61.68 万 | 86.78 万 | 68.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.26 亿 | 5.34 亿 |
| 现金流出 | 4.46 亿 | 5.86 亿 | 19.51 亿 | 13.19 亿 | 12.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.46 亿 | 3.93 亿 | 12.29 亿 | 5.3 亿 | 8.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.93 亿 | 1.62 亿 | 4.36 亿 | 0.36 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.0 亿 | 0.0 元 | 5.6 亿 | 3.53 亿 | 3.88 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | -1.09 亿 | 10.99 亿 | -1.43 亿 | -3.02 亿 |
| 现金流入 | 1.07 亿 | 0.0 元 | 11.17 亿 | 13.54 亿 | 7.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 928.93 万 | 138.55 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 1.05 亿 | 0.0 元 | 11.08 亿 | 13.53 亿 | 7.28 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 158.33 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.91 亿 | 1.09 亿 | 0.18 亿 | 14.97 亿 | 10.3 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 1.9 亿 | 1.05 亿 | 500.0 万 | 8.21 亿 | 5.81 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132.62 万 | 370.46 万 | 0.13 亿 | 5.56 亿 | 3.29 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 9.82 万 | 0.0 元 | 2.87 亿 | -6.41 万 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.2 亿 | 1.21 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.55 亿 | -0.77 亿 | 9.92 亿 | -2.8 亿 | -3.9 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.07 亿 | 9.3 亿 | 19.22 亿 | 16.42 亿 | 12.52 亿 |
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