资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.0 | 35.2 | 33.8 | 28.0 | 19.7 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | |
| 存货（%） | 9.3 | 4.3 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 49.4 | 42.6 | 43.0 | 33.0 | 22.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.6 | 57.4 | 57.0 | 67.0 | 77.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 6.8 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 9.4 | 8.0 | 16.3 | 15.3 | 3.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.8 | 29.7 | 38.1 | 42.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.6 | 90.2 | 54.1 | -- | 54.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.0 | 6.6 | 28.1 | 3.4 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.4 | 6.7 | 31.1 | 5.6 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 8.2 | 56.9 | 6.3 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -10.7 | 38.2 | 331.1 | 63.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 6.2 | 55.8 | 91.0 | 68.0 | 49.9 | |
| 营业利润率（%) | -14.3 | 31.2 | 78.7 | 41.3 | 23.8 | |
| 营业费用率（%） | 18.3 | 16.3 | 6.3 | 16.1 | 13.7 | |
| 净利率（%) | -14.6 | 28.5 | 66.0 | 32.9 | 27.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.6 | 5.8 | 2.3 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 306.9 | 246.9 | 278.4 | 305.3 | 162.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 71.5 | 39.2 | 14.3 | 60.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.6 | 5.1 | 9.3 | 25.5 | 6.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 237.4 | 241.7 | 269.1 | 279.7 | 156.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.2 | 33.7 | 22.5 | 403.8 | 23.5 | |
| 缺钱天数（天） | 259.7 | 213.1 | 255.9 | -98.5 | 139.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -41.7 | 68.2 | 243.0 | -63.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -179.9 | 468.0 | 765.0 | -80.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.0 | 7.6 | 56.4 | -6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 424.5 | 479.7 | 250.4 | 197.9 | 578.3 | |
| 流动比率（%） | 523.2 | 533.3 | 264.4 | 215.9 | 612.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | ∞ | 25.3 | 34.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.4 | 9.8 | 45.9 | 53.4 | 45.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 578.4 | 645.2 | 459.3 | 305.0 | 306.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.9 | 173.0 | 135.4 | 30.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.8 | 71.4 | 117.9 | 90.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.4 | 10.9 | 26.0 | -16.2 | -- |
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