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通化金马现金流表

1.39亿

营业现金流

-0.36亿

投资现金流

-0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

通化金马现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.78 亿 4.15 亿 2.03 亿 2.35 亿 1.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.81 亿 1.38 亿 1.98 亿 1.13 亿 1.39 亿
现金流入 14.35 亿 15.56 亿 14.71 亿 13.96 亿 13.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.28 亿 14.97 亿 14.48 亿 13.57 亿 13.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 0.56 亿 0.23 亿 0.39 亿 0.32 亿
现金流出 13.55 亿 14.17 亿 12.72 亿 12.83 亿 11.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.86 亿 1.91 亿 2.15 亿 1.88 亿 2.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.6 亿 1.57 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.4 亿
-支付的各项税费 1.37 亿 0.99 亿 0.86 亿 1.15 亿 0.92 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.71 亿 9.7 亿 8.28 亿 8.36 亿 7.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.25 亿 424.95 万 -0.21 亿 0.73 亿 -0.36 亿
现金流入 0.95 亿 0.32 亿 810.81 万 1.04 亿 383.44 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.24 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.3 亿 100.7 万 159.28 万 33.46 万 4.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 158.21 万 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.39 亿 200.48 万 651.53 万 1.04 亿 378.94 万
现金流出 6.2 亿 0.27 亿 0.29 亿 0.31 亿 0.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.25 亿 0.24 亿 0.27 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 5.04 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.97 亿 196.36 万 560.65 万 467.68 万 378.93 万
筹资活动产生的现金流量净额 5.8 亿 -3.54 亿 -1.44 亿 -2.54 亿 -0.13 亿
现金流入 12.46 亿 0.4 亿 16.07 亿 1.3 亿 2.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.4 亿 0.4 亿 16.07 亿 1.3 亿 2.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 600.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 757.0 万
现金流出 6.66 亿 3.94 亿 17.51 亿 3.84 亿 2.55 亿
-偿还债务所支付的现金 3.54 亿 2.93 亿 16.62 亿 2.27 亿 1.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.31 亿 0.97 亿 0.89 亿 0.83 亿 0.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.81 亿 406.41 万 49.0 万 0.73 亿 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.36 亿 -2.12 亿 0.33 亿 -0.68 亿 0.9 亿
期末现金及现金等价物余额 4.15 亿 2.03 亿 2.35 亿 1.67 亿 2.57 亿


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