资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.2 | 6.5 | 7.2 | 3.9 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 7.6 | 9.1 | 11.1 | 10.5 | |
| 存货（%） | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 30.7 | 24.8 | 26.4 | 24.6 | 26.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 69.3 | 75.2 | 73.6 | 75.4 | 73.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 3.2 | 4.7 | 4.2 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 15.3 | 43.7 | 14.3 | 12.7 | 13.7 | |
| 非流动负债（%） | 38.3 | 5.9 | 35.1 | 36.0 | 35.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.3 | 50.4 | 50.6 | -- | 50.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -14.7 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -36.8 | 6.2 | 5.2 | 5.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 79.8 | 76.7 | 76.0 | 74.3 | 74.4 | |
| 营业利润率（%) | -32.1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 107.3 | 74.7 | 72.6 | 70.0 | 64.3 | |
| 净利率（%) | -32.4 | 2.2 | 2.0 | 2.9 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 879.9 | 518.6 | 492.4 | 476.5 | 521.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 192.7 | 94.6 | 96.6 | 115.2 | 118.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 687.2 | 424.1 | 395.8 | 361.3 | 402.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 293.9 | 175.1 | 192.4 | 198.7 | 184.4 | |
| 缺钱天数（天） | 586.0 | 343.5 | 300.0 | 277.8 | 336.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -43.8 | 36.3 | -3.0 | 0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 117.5 | -17.5 | 0.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.5 | 1.5 | 1.2 | -2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.3 | 37.8 | 127.6 | 129.6 | 127.8 | |
| 流动比率（%） | 200.3 | 56.8 | 184.3 | 194.1 | 191.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.7 | 49.6 | 49.4 | 48.7 | 49.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 424.8 | 244.2 | 388.0 | 393.1 | 407.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.6 | 6.8 | 29.5 | 19.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 103.4 | 192.1 | 158.0 | 133.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.9 | -9.8 | -38.7 | -6.9 | -- |
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