中航西飞现金流表

1.32亿

营业现金流

-16.11亿

投资现金流

19.5亿

融资现金流

现金流表详细项

中航西飞现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 128.58 亿 133.61 亿 65.81 亿 263.52 亿 193.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 27.33 亿 -149.55 亿 292.87 亿 -55.15 亿 1.32 亿
现金流入 350.03 亿 153.92 亿 797.29 亿 399.56 亿 451.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 295.38 亿 129.26 亿 751.33 亿 349.84 亿 411.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 53.51 亿 24.32 亿 27.85 亿 22.99 亿 21.51 亿
现金流出 322.7 亿 303.47 亿 504.42 亿 454.7 亿 450.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 247.0 亿 209.9 亿 355.19 亿 356.68 亿 342.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 60.47 亿 60.77 亿 66.83 亿 71.97 亿 74.86 亿
-支付的各项税费 4.25 亿 3.29 亿 66.82 亿 13.46 亿 20.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 10.98 亿 29.52 亿 15.58 亿 12.59 亿 12.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.57 亿 -3.76 亿 -8.23 亿 -11.28 亿 -16.11 亿
现金流入 3.21 亿 2.9 亿 0.52 亿 0.44 亿 0.97 亿
+收回投资收到的现金 2.36 亿 0.0 0.0 0.0 0.42 亿
+取得投资收益收到的现金 0.34 亿 0.45 亿 0.48 亿 0.42 亿 0.51 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.52 亿 0.22 亿 395.6 195.38 396.51
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 2.23 亿 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 10.77 亿 6.66 亿 8.75 亿 11.71 亿 17.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.71 亿 6.66 亿 8.75 亿 11.71 亿 17.08 亿
-投资支付的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 594.21 0.0 0.0 0.0 2.21
筹资活动产生的现金流量净额 -14.65 亿 85.49 亿 -87.05 亿 -4.1 亿 19.5 亿
现金流入 27.33 亿 104.68 亿 85.48 亿 20.51 亿 38.69 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 1.76 亿 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 25.15 亿 102.46 亿 83.39 亿 13.56 亿 29.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.18 亿 2.22 亿 2.09 亿 5.19 亿 9.25 亿
现金流出 41.98 亿 19.19 亿 172.53 亿 24.61 亿 19.19 亿
-偿还债务所支付的现金 30.47 亿 14.78 亿 167.41 亿 20.13 亿 14.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.85 亿 3.97 亿 4.33 亿 3.2 亿 3.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 76.34 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.65 亿 0.44 亿 0.78 亿 1.28 亿 1.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -827.65 195.91 0.11 亿 137.33 -0.16 亿
现金及现金等价物净增加额 5.03 亿 -67.8 亿 197.7 亿 -70.51 亿 4.55 亿
期末现金及现金等价物余额 133.61 亿 65.81 亿 263.52 亿 193.0 亿 197.55 亿