营业现金流
投资现金流
融资现金流
中航西飞现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 128.58 亿 | 133.61 亿 | 65.81 亿 | 263.52 亿 | 193.0 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.33 亿 | -149.55 亿 | 292.87 亿 | -55.15 亿 | 1.32 亿 |
现金流入 | 350.03 亿 | 153.92 亿 | 797.29 亿 | 399.56 亿 | 451.76 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 295.38 亿 | 129.26 亿 | 751.33 亿 | 349.84 亿 | 411.98 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 53.51 亿 | 24.32 亿 | 27.85 亿 | 22.99 亿 | 21.51 亿 |
现金流出 | 322.7 亿 | 303.47 亿 | 504.42 亿 | 454.7 亿 | 450.44 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 247.0 亿 | 209.9 亿 | 355.19 亿 | 356.68 亿 | 342.64 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.47 亿 | 60.77 亿 | 66.83 亿 | 71.97 亿 | 74.86 亿 |
-支付的各项税费 | 4.25 亿 | 3.29 亿 | 66.82 亿 | 13.46 亿 | 20.79 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 10.98 亿 | 29.52 亿 | 15.58 亿 | 12.59 亿 | 12.15 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.57 亿 | -3.76 亿 | -8.23 亿 | -11.28 亿 | -16.11 亿 |
现金流入 | 3.21 亿 | 2.9 亿 | 0.52 亿 | 0.44 亿 | 0.97 亿 |
+收回投资收到的现金 | 2.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.42 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.34 亿 | 0.45 亿 | 0.48 亿 | 0.42 亿 | 0.51 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.52 亿 | 0.22 亿 | 395.6 万 | 195.38 万 | 396.51 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 2.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 10.77 亿 | 6.66 亿 | 8.75 亿 | 11.71 亿 | 17.08 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.71 亿 | 6.66 亿 | 8.75 亿 | 11.71 亿 | 17.08 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 594.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.21 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.65 亿 | 85.49 亿 | -87.05 亿 | -4.1 亿 | 19.5 亿 |
现金流入 | 27.33 亿 | 104.68 亿 | 85.48 亿 | 20.51 亿 | 38.69 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.76 亿 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 25.15 亿 | 102.46 亿 | 83.39 亿 | 13.56 亿 | 29.44 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.18 亿 | 2.22 亿 | 2.09 亿 | 5.19 亿 | 9.25 亿 |
现金流出 | 41.98 亿 | 19.19 亿 | 172.53 亿 | 24.61 亿 | 19.19 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 30.47 亿 | 14.78 亿 | 167.41 亿 | 20.13 亿 | 14.77 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.85 亿 | 3.97 亿 | 4.33 亿 | 3.2 亿 | 3.08 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 76.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5.65 亿 | 0.44 亿 | 0.78 亿 | 1.28 亿 | 1.34 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -827.65 万 | 195.91 万 | 0.11 亿 | 137.33 万 | -0.16 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 5.03 亿 | -67.8 亿 | 197.7 亿 | -70.51 亿 | 4.55 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 133.61 亿 | 65.81 亿 | 263.52 亿 | 193.0 亿 | 197.55 亿 |