中航西飞现金流表
11.8亿
营业现金流
-8.69亿
投资现金流
-8.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中航西飞现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 133.61 亿 | 65.81 亿 | 263.52 亿 | 193.0 亿 | 178.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149.55 亿 | 292.87 亿 | -55.15 亿 | -0.58 亿 | 11.8 亿 |
| 现金流入 | 153.92 亿 | 797.29 亿 | 399.56 亿 | 456.2 亿 | 431.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 129.26 亿 | 751.33 亿 | 349.84 亿 | 406.09 亿 | 373.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 24.32 亿 | 27.85 亿 | 22.99 亿 | 33.33 亿 | 50.82 亿 |
| 现金流出 | 303.47 亿 | 504.42 亿 | 454.7 亿 | 456.78 亿 | 419.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 209.9 亿 | 355.19 亿 | 356.68 亿 | 345.88 亿 | 308.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.77 亿 | 66.83 亿 | 71.97 亿 | 74.97 亿 | 76.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.29 亿 | 66.82 亿 | 13.46 亿 | 21.04 亿 | 13.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 29.52 亿 | 15.58 亿 | 12.59 亿 | 14.88 亿 | 20.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.76 亿 | -8.23 亿 | -11.28 亿 | -13.03 亿 | -8.69 亿 |
| 现金流入 | 2.9 亿 | 0.52 亿 | 0.44 亿 | 1.01 亿 | 0.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.42 亿 | -2.21 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.45 亿 | 0.48 亿 | 0.42 亿 | 0.52 亿 | 0.58 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.22 亿 | 395.6 万 | 195.38 万 | 680.48 万 | 173.52 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.66 亿 | 8.75 亿 | 11.71 亿 | 14.04 亿 | 9.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.66 亿 | 8.75 亿 | 11.71 亿 | 14.04 亿 | 9.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2.21 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85.49 亿 | -87.05 亿 | -4.1 亿 | -0.64 亿 | -8.49 亿 |
| 现金流入 | 104.68 亿 | 85.48 亿 | 20.51 亿 | 35.79 亿 | 15.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.19 亿 | 172.53 亿 | 24.61 亿 | 36.44 亿 | 24.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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