资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.2 | 9.4 | 32.2 | 24.0 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 6.8 | 26.2 | 9.6 | 22.2 | 30.5 | |
| 存货（%） | 34.4 | 34.5 | 31.9 | 29.0 | 32.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 73.6 | 79.1 | 81.9 | 81.2 | 79.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.4 | 20.9 | 18.1 | 18.8 | 20.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.1 | 47.0 | 42.5 | 46.7 | 54.5 | |
| 流动负债（%） | 65.2 | 74.0 | 78.0 | 77.7 | 76.0 | |
| 非流动负债（%） | 8.6 | 4.2 | 2.4 | -1.9 | -2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.2 | 21.9 | 19.6 | -- | 26.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 4.2 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 3.1 | 1.9 | 3.3 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.4 | 28.5 | 22.0 | 36.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.9 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 4.6 | 4.7 | 4.0 | 3.4 | 4.3 | |
| 净利率（%) | 2.3 | 2.0 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 286.7 | 398.6 | 396.0 | 358.7 | 473.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.6 | 127.3 | 129.6 | 117.2 | 228.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 232.1 | 271.4 | 266.5 | 241.6 | 245.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 281.0 | 349.0 | 358.4 | 353.8 | 388.9 | |
| 缺钱天数（天） | 5.7 | 49.6 | 37.6 | 5.0 | 84.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.4 | -2.3 | 15.2 | 7.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.3 | -18.6 | -27.1 | 75.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -12.8 | 2.8 | 2.5 | 21.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.1 | 60.3 | 64.1 | 67.2 | 62.3 | |
| 流动比率（%） | 112.9 | 106.9 | 105.1 | 104.4 | 104.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 30.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.8 | 78.1 | 80.4 | 75.8 | 73.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 205.1 | 197.9 | 201.6 | 200.2 | 202.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.2 | -28.1 | 45.7 | -8.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.4 | -149.5 | 220.6 | 79.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.2 | -90.1 | 66.5 | -44.2 | -- |
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