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甘咨询现金流表

1.69亿

营业现金流

-5.68亿

投资现金流

6.76亿

融资现金流

现金流表详细项

甘咨询现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.32 亿 14.81 亿 11.42 亿 11.13 亿 18.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.96 亿 -0.56 亿 0.64 亿 1.01 亿 1.69 亿
现金流入 29.46 亿 28.7 亿 32.13 亿 28.42 亿 28.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.91 亿 23.78 亿 24.93 亿 21.24 亿 19.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.55 亿 4.91 亿 7.17 亿 7.16 亿 9.18 亿
现金流出 26.5 亿 29.25 亿 31.48 亿 27.41 亿 26.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.0 亿 10.21 亿 12.49 亿 6.56 亿 5.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.59 亿 11.71 亿 11.04 亿 10.79 亿 9.92 亿
-支付的各项税费 1.75 亿 1.92 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.15 亿 5.41 亿 6.16 亿 8.23 亿 9.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.5 亿 -1.95 亿 -0.79 亿 -0.91 亿 -5.68 亿
现金流入 0.16 亿 0.11 亿 769.69 万 275.28 万 2.94 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 26.34 万 0.0 元 722.33 万 261.94 万 263.83 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 62.05 万 69.05 万 47.36 万 13.33 万 21.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 2.91 亿
现金流出 1.65 亿 2.06 亿 0.87 亿 0.94 亿 8.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.16 亿 0.96 亿 0.69 亿 0.93 亿 1.16 亿
-投资支付的现金 0.35 亿 1.0 亿 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 1,000.0 万 0.0 元 39.42 万 7.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 262.67 万 -0.88 亿 -0.14 亿 7.4 亿 6.76 亿
现金流入 473.01 万 37.5 万 0.58 亿 7.53 亿 7.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 37.5 万 0.0 元 7.52 亿 7.51 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 37.5 万 0.0 元 0.0 元 -100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 100.0 万 0.0 元 0.58 亿 100.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 373.01 万 0.0 元 25.52 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 210.34 万 0.88 亿 0.72 亿 0.13 亿 0.75 亿
-偿还债务所支付的现金 109.2 万 119.2 万 506.65 万 818.15 万 796.4 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41.14 万 0.76 亿 0.59 亿 222.88 万 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 60.0 万 0.11 亿 826.95 万 244.7 万 0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -17.43 万 -5.88 万 6.66 万 575.0 元 141.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.49 亿 -3.39 亿 -0.29 亿 7.5 亿 2.77 亿
期末现金及现金等价物余额 14.81 亿 11.42 亿 11.13 亿 18.64 亿 21.41 亿


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