资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.8 | 28.2 | 26.2 | 35.9 | 30.6 | |
| 应收款项（%） | 18.6 | 24.7 | 31.9 | 26.8 | 31.5 | |
| 存货（%） | 5.5 | 5.7 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 67.4 | 64.2 | 64.3 | 67.7 | 66.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.6 | 35.8 | 35.7 | 32.3 | 33.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 9.6 | 14.7 | 11.9 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 40.8 | 37.3 | 35.4 | 28.1 | 25.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 3.7 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.3 | 58.4 | 59.6 | -- | 70.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 8.1 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.5 | 14.3 | 8.9 | 8.1 | 7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.8 | 13.5 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.6 | 101.3 | 69.3 | 67.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 28.0 | 31.8 | 26.0 | 33.0 | 38.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 14.8 | 9.2 | 12.0 | 14.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 13.3 | 14.0 | 16.9 | 20.4 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 12.7 | 9.0 | 10.7 | 12.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 122.5 | 171.7 | 205.1 | 226.1 | 304.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.1 | 124.6 | 177.3 | 217.6 | 294.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.0 | 7.7 | 13.1 | 42.7 | 36.2 | |
| 存货周转天数（天） | 24.4 | 47.1 | 27.8 | 8.5 | 10.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.2 | 69.0 | 103.2 | 146.5 | 172.1 | |
| 缺钱天数（天） | 76.3 | 102.7 | 101.9 | 79.6 | 132.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.0 | 4.1 | -2.4 | -5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.8 | 3.9 | -39.3 | 23.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.2 | 13.7 | 7.7 | 38.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.8 | 156.9 | 178.6 | 238.6 | 256.1 | |
| 流动比率（%） | 165.3 | 172.2 | 181.4 | 240.6 | 258.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.7 | 41.6 | 40.4 | 31.8 | 29.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 302.8 | 329.0 | 340.6 | 423.5 | 403.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.6 | -3.6 | 4.1 | 6.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 207.0 | 68.7 | 124.4 | 98.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.7 | -5.5 | -0.3 | 2.3 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号