资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.2 | 26.2 | 35.9 | 34.3 | 29.3 | |
| 应收款项（%） | 24.7 | 31.9 | 26.8 | 28.5 | 31.1 | |
| 存货（%） | 5.7 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 64.2 | 64.3 | 67.7 | 66.9 | 66.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.8 | 35.7 | 32.3 | 33.1 | 33.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 14.7 | 11.9 | 12.4 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 37.3 | 35.4 | 28.1 | 26.8 | 23.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 4.9 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.4 | 59.6 | -- | 69.8 | 73.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 5.2 | 5.2 | 4.2 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 8.9 | 8.1 | 6.2 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.5 | 7.8 | 7.3 | 5.3 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 101.3 | 69.3 | 67.8 | 58.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 26.0 | 33.0 | 40.2 | 41.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 9.2 | 12.0 | 13.7 | 14.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 14.0 | 16.9 | 20.5 | 21.0 | |
| 净利率（%) | 12.7 | 9.0 | 10.7 | 11.7 | 11.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 171.7 | 205.1 | 226.1 | 286.7 | 307.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.6 | 177.3 | 217.6 | 277.2 | 297.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 13.1 | 42.7 | 38.7 | 37.3 | |
| 存货周转天数（天） | 47.1 | 27.8 | 8.5 | 9.4 | 9.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.0 | 103.2 | 146.5 | 203.2 | 179.2 | |
| 缺钱天数（天） | 102.7 | 101.9 | 79.6 | 83.5 | 127.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.1 | -2.4 | -5.2 | -17.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.9 | -39.3 | 23.8 | -5.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.7 | 7.7 | 38.1 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 156.9 | 178.6 | 238.6 | 247.7 | 279.3 | |
| 流动比率（%） | 172.2 | 181.4 | 240.6 | 249.8 | 281.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.6 | 40.4 | 31.8 | 30.2 | 26.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 329.0 | 340.6 | 423.5 | 402.6 | 420.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.6 | 4.1 | 6.7 | 9.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.7 | 124.4 | 98.9 | 122.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.5 | -0.3 | 2.3 | 1.6 | -- |
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