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恒申新材现金流表

-3.91亿

营业现金流

-4.34百万

投资现金流

4.88亿

融资现金流

现金流表详细项

恒申新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.45 亿 3.12 亿 3.33 亿 3.72 亿 3.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.37 亿 0.24 亿 -3.65 亿 -3.95 亿 -3.91 亿
现金流入 21.92 亿 33.47 亿 32.02 亿 25.19 亿 28.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.5 亿 33.3 亿 31.57 亿 24.77 亿 27.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.13 亿 0.2 亿 0.11 亿 0.2 亿
现金流出 24.29 亿 33.23 亿 35.67 亿 29.14 亿 32.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.24 亿 29.74 亿 32.31 亿 26.15 亿 29.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.03 亿 2.38 亿 2.21 亿 2.1 亿 2.16 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.45 亿 0.55 亿 0.2 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.66 亿 0.59 亿 0.69 亿 0.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.57 亿 0.15 亿 -0.42 亿 -2.3 亿 -434.33 万
现金流入 15.21 亿 4.13 亿 753.48 万 810.07 万 6.58 亿
+收回投资收到的现金 14.73 亿 3.82 亿 0.0 元 0.0 元 6.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.22 亿 0.14 亿 744.42 万 806.74 万 818.04 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.25 万 379.67 万 9.06 万 3.33 万 1.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.26 亿 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.64 亿 3.98 亿 0.5 亿 2.38 亿 6.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 0.16 亿 0.47 亿 2.38 亿 0.13 亿
-投资支付的现金 14.03 亿 3.82 亿 302.36 万 0.0 元 6.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.5 亿 -0.21 亿 4.26 亿 5.87 亿 4.88 亿
现金流入 5.78 亿 5.06 亿 7.92 亿 11.91 亿 16.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.9 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.17 亿 3.89 亿 4.03 亿 7.0 亿 6.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 1.17 亿 3.89 亿 4.91 亿 3.52 亿
现金流出 4.28 亿 5.27 亿 3.66 亿 6.04 亿 11.22 亿
-偿还债务所支付的现金 3.92 亿 4.91 亿 3.27 亿 5.59 亿 10.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.32 亿 0.38 亿 0.4 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 18.0 万 436.39 万 155.75 万 457.8 万 447.86 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -186.21 万 229.06 万 0.19 亿 345.91 万 409.67 万
现金及现金等价物净增加额 -0.32 亿 0.21 亿 0.38 亿 -0.35 亿 0.97 亿
期末现金及现金等价物余额 3.12 亿 3.33 亿 3.72 亿 3.37 亿 4.34 亿


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