资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.2 | 14.1 | 15.5 | 17.1 | 12.6 | |
| 应收款项（%） | 11.8 | 13.8 | 14.6 | 17.6 | 19.9 | |
| 存货（%） | 13.5 | 13.9 | 14.2 | 12.4 | 16.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.2 | 7.7 | 11.7 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 52.2 | 57.3 | 57.9 | 60.5 | 58.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.8 | 42.7 | 42.1 | 39.5 | 42.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.8 | 29.0 | 21.4 | 25.5 | 27.0 | |
| 流动负债（%） | 38.7 | 45.3 | 51.4 | 59.3 | 34.7 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 7.6 | 3.5 | 3.7 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.0 | 47.1 | 45.1 | -- | 59.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.9 | -1.8 | -4.4 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 3.8 | -3.8 | -10.7 | -4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.3 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.4 | 10.7 | -11.2 | -29.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 6.9 | 9.5 | 4.6 | 2.8 | 4.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 1.6 | -2.0 | -5.5 | -2.8 | |
| 营业费用率（%） | 7.0 | 6.1 | 4.9 | 5.7 | 4.3 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 1.7 | -1.9 | -5.1 | -2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 102.8 | 91.9 | 114.1 | 126.5 | 123.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 8.6 | 6.5 | 5.3 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.0 | 42.3 | 56.1 | 68.5 | 69.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 7.4 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 59.8 | 49.6 | 58.1 | 57.9 | 54.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.2 | 91.4 | 104.3 | 102.5 | 97.1 | |
| 缺钱天数（天） | 3.6 | 0.6 | 9.9 | 24.0 | 26.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.3 | 41.3 | -12.2 | -3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.3 | 22.3 | -210.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.5 | 3.1 | -4.4 | -11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.3 | 95.9 | 85.0 | 81.2 | 120.0 | |
| 流动比率（%） | 135.2 | 126.5 | 112.6 | 102.2 | 167.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 2.9 | -∞ | -11.8 | -7.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.0 | 52.9 | 54.9 | 62.9 | 40.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 232.1 | 256.1 | 231.8 | 210.1 | 326.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -21.7 | 1.7 | -22.6 | -19.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.9 | 49.8 | -188.6 | -130.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.4 | -29.1 | -47.8 | -72.2 | -- |
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