长江证券现金流表
235.95亿
营业现金流
-2.75亿
投资现金流
-105.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长江证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 372.67 亿 | 401.21 亿 | 490.76 亿 | 466.15 亿 | 482.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44.99 亿 | 90.01 亿 | 23.22 亿 | 46.7 亿 | 235.95 亿 |
| 现金流入 | 233.44 亿 | 328.55 亿 | 190.03 亿 | 242.84 亿 | 506.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 82.13 亿 | 96.2 亿 | 88.08 亿 | 79.19 亿 | 66.83 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.53 亿 | 17.46 亿 | 7.57 亿 | 9.83 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 278.43 亿 | 238.54 亿 | 166.82 亿 | 196.14 亿 | 270.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.78 亿 | 29.6 亿 | 31.56 亿 | 32.84 亿 | 31.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 14.21 亿 | 16.35 亿 | 10.41 亿 | 7.11 亿 | 5.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 14.56 亿 | 19.42 亿 | 15.93 亿 | 16.02 亿 | 12.86 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 27.7 亿 | 101.83 亿 | 28.63 亿 | 22.34 亿 | 7.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.93 亿 | -6.63 亿 | -15.11 亿 | -4.4 亿 | -2.75 亿 |
| 现金流入 | 3.13 亿 | 9.55 亿 | 2.23 亿 | 4.15 亿 | 2.98 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.1 亿 | 6.7 亿 | 1.29 亿 | 3.0 亿 | 1.73 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.02 亿 | 2.85 亿 | 0.94 亿 | 1.13 亿 | 1.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 53.65 万 | 85.68 万 | 36.19 万 | 200.57 万 | 193.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.06 亿 | 16.19 亿 | 17.34 亿 | 8.54 亿 | 5.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.67 亿 | 11.43 亿 | 2.41 亿 | 2.54 亿 | 2.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.39 亿 | 4.76 亿 | 14.93 亿 | 6.0 亿 | 3.46 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77.31 亿 | 6.52 亿 | -33.21 亿 | -25.54 亿 | -105.28 亿 |
| 现金流入 | 345.43 亿 | 355.89 亿 | 227.6 亿 | 252.32 亿 | 165.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.0 亿 | 19.99 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 341.07 亿 | 355.89 亿 | 227.6 亿 | 227.3 亿 | 145.91 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 4.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.0 万 | 650.0 万 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 268.13 亿 | 349.37 亿 | 260.81 亿 | 277.86 亿 | 271.24 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 247.06 亿 | 324.23 亿 | 227.49 亿 | 254.83 亿 | 248.04 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.06 亿 | 23.47 亿 | 31.5 亿 | 21.07 亿 | 21.23 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 87.9 万 | 1.67 亿 | 1.82 亿 | 1.97 亿 | 1.98 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.85 亿 | -0.35 亿 | 0.5 亿 | 558.78 万 | -712.51 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 28.54 亿 | 89.54 亿 | -24.61 亿 | 16.81 亿 | 127.85 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 401.21 亿 | 490.76 亿 | 466.15 亿 | 482.96 亿 | 610.81 亿 |
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