居然智家现金流表
25.0亿
营业现金流
-1.78亿
投资现金流
-32.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 居然智家现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 43.27 亿 | 74.49 亿 | 55.72 亿 | 45.8 亿 | 21.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.55 亿 | 57.01 亿 | 37.95 亿 | 38.36 亿 | 25.0 亿 |
| 现金流入 | 103.12 亿 | 142.45 亿 | 142.27 亿 | 138.28 亿 | 130.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 95.39 亿 | 137.12 亿 | 137.28 亿 | 134.32 亿 | 130.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 1.12 亿 | 0.87 亿 | 0.8 亿 | 0.64 亿 | 0.32 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.6 亿 | 4.13 亿 | 4.06 亿 | 2.0 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流出 | 82.56 亿 | 85.44 亿 | 104.32 亿 | 99.93 亿 | 105.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.89 亿 | 47.06 亿 | 57.83 亿 | 57.67 亿 | 73.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.99 亿 | 15.09 亿 | 16.97 亿 | 13.52 亿 | 13.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.25 亿 | 10.2 亿 | 12.97 亿 | 12.77 亿 | 6.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 210.46 万 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.43 亿 | 13.08 亿 | 16.56 亿 | 15.96 亿 | 12.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.85 亿 | -23.97 亿 | -8.92 亿 | -29.68 亿 | -1.78 亿 |
| 现金流入 | 52.05 亿 | 55.43 亿 | 11.45 亿 | 2.01 亿 | 3.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 50.69 亿 | 54.83 亿 | 10.75 亿 | 1.92 亿 | 1.51 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.31 亿 | 0.29 亿 | 0.59 亿 | 251.9 万 | 149.94 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.2 亿 | 359.65 万 | 272.7 万 | 350.79 万 | 1.8 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 390.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.85 亿 | 361.36 万 | 392.69 万 | 264.11 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 66.9 亿 | 79.4 亿 | 20.36 亿 | 31.69 亿 | 5.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.98 亿 | 13.33 亿 | 9.51 亿 | 14.5 亿 | 4.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 50.05 亿 | 65.92 亿 | 10.86 亿 | 0.14 亿 | 0.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.57 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 17.02 亿 | 0.19 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 312.8 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25.46 亿 | -51.81 亿 | -38.95 亿 | -23.35 亿 | -32.49 亿 |
| 现金流入 | 56.83 亿 | 24.34 亿 | 16.18 亿 | 38.68 亿 | 24.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 35.73 亿 | 0.34 亿 | 247.0 万 | 0.14 亿 | 0.29 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 247.0 万 | 0.14 亿 | 0.29 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 31.37 亿 | 76.15 亿 | 55.13 亿 | 62.03 亿 | 56.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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