营业现金流
投资现金流
融资现金流
居然之家现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 43.27 亿 | 74.49 亿 | 55.72 亿 | 45.8 亿 | 31.07 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.55 亿 | 57.01 亿 | 37.95 亿 | 38.36 亿 | 26.9 亿 |
现金流入 | 103.12 亿 | 142.45 亿 | 142.27 亿 | 138.28 亿 | 133.34 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 95.39 亿 | 137.12 亿 | 137.28 亿 | 134.32 亿 | 131.42 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 1.12 亿 | 0.87 亿 | 0.8 亿 | 0.64 亿 | 0.43 亿 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 6.6 亿 | 4.13 亿 | 4.06 亿 | 2.0 亿 | -1.01 亿 |
现金流出 | 82.56 亿 | 85.44 亿 | 104.32 亿 | 99.93 亿 | 106.44 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.89 亿 | 47.06 亿 | 57.83 亿 | 57.67 亿 | 66.65 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.99 亿 | 15.09 亿 | 16.97 亿 | 13.52 亿 | 13.04 亿 |
-支付的各项税费 | 10.25 亿 | 10.2 亿 | 12.97 亿 | 12.77 亿 | 9.89 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 9.43 亿 | 13.08 亿 | 16.56 亿 | 15.96 亿 | 16.87 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.85 亿 | -23.97 亿 | -8.92 亿 | -29.68 亿 | -12.1 亿 |
现金流入 | 52.05 亿 | 55.43 亿 | 11.45 亿 | 2.01 亿 | 2.63 亿 |
+收回投资收到的现金 | 50.69 亿 | 54.83 亿 | 10.75 亿 | 1.92 亿 | 2.9 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.31 亿 | 0.29 亿 | 0.59 亿 | 251.9 万 | -0.27 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.2 亿 | 359.65 万 | 272.7 万 | 350.79 万 | -206.48 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 390.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.85 亿 | 361.36 万 | 392.69 万 | 264.11 万 | 264.11 万 |
现金流出 | 66.9 亿 | 79.4 亿 | 20.36 亿 | 31.69 亿 | 14.73 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.98 亿 | 13.33 亿 | 9.51 亿 | 14.5 亿 | 12.69 亿 |
-投资支付的现金 | 50.05 亿 | 65.92 亿 | 10.86 亿 | 0.14 亿 | 1.02 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.57 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 17.02 亿 | 0.99 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 312.8 万 | 312.8 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25.46 亿 | -51.81 亿 | -38.95 亿 | -23.35 亿 | -20.99 亿 |
现金流入 | 56.83 亿 | 24.34 亿 | 16.18 亿 | 38.68 亿 | 36.54 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 35.73 亿 | 0.34 亿 | 247.0 万 | 0.14 亿 | 642.2 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 247.0 万 | 0.14 亿 | 642.2 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 20.29 亿 | 23.92 亿 | 15.51 亿 | 38.54 亿 | 34.92 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.81 亿 | 800.0 万 | 0.65 亿 | 0.0 元 | 1.56 亿 |
现金流出 | 31.37 亿 | 76.15 亿 | 55.13 亿 | 62.03 亿 | 57.53 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 12.11 亿 | 24.66 亿 | 14.43 亿 | 20.08 亿 | 28.7 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.2 亿 | 5.95 亿 | 13.72 亿 | 14.52 亿 | 5.6 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.51 亿 | 0.49 亿 | 0.85 亿 | 0.38 亿 | 980.0 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 11.06 亿 | 45.54 亿 | 26.99 亿 | 27.42 亿 | 23.23 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -561.72 万 | -597.19 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 31.17 亿 | -18.77 亿 | -9.92 亿 | -14.73 亿 | -6.25 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 74.43 亿 | 55.71 亿 | 45.8 亿 | 31.07 亿 | 24.82 亿 |