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居然之家现金流表

26.9亿

营业现金流

-12.1亿

投资现金流

-20.99亿

融资现金流

现金流表详细项

居然之家现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 43.27 亿 74.49 亿 55.72 亿 45.8 亿 31.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 20.55 亿 57.01 亿 37.95 亿 38.36 亿 26.9 亿
现金流入 103.12 亿 142.45 亿 142.27 亿 138.28 亿 133.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 95.39 亿 137.12 亿 137.28 亿 134.32 亿 131.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 1.12 亿 0.87 亿 0.8 亿 0.64 亿 0.43 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 6.6 亿 4.13 亿 4.06 亿 2.0 亿 -1.01 亿
现金流出 82.56 亿 85.44 亿 104.32 亿 99.93 亿 106.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 48.89 亿 47.06 亿 57.83 亿 57.67 亿 66.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.99 亿 15.09 亿 16.97 亿 13.52 亿 13.04 亿
-支付的各项税费 10.25 亿 10.2 亿 12.97 亿 12.77 亿 9.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.43 亿 13.08 亿 16.56 亿 15.96 亿 16.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.85 亿 -23.97 亿 -8.92 亿 -29.68 亿 -12.1 亿
现金流入 52.05 亿 55.43 亿 11.45 亿 2.01 亿 2.63 亿
+收回投资收到的现金 50.69 亿 54.83 亿 10.75 亿 1.92 亿 2.9 亿
+取得投资收益收到的现金 0.31 亿 0.29 亿 0.59 亿 251.9 万 -0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 359.65 万 272.7 万 350.79 万 -206.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.24 亿 390.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.85 亿 361.36 万 392.69 万 264.11 万 264.11 万
现金流出 66.9 亿 79.4 亿 20.36 亿 31.69 亿 14.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14.98 亿 13.33 亿 9.51 亿 14.5 亿 12.69 亿
-投资支付的现金 50.05 亿 65.92 亿 10.86 亿 0.14 亿 1.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.57 亿 0.16 亿 0.0 元 17.02 亿 0.99 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 312.8 万 312.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 25.46 亿 -51.81 亿 -38.95 亿 -23.35 亿 -20.99 亿
现金流入 56.83 亿 24.34 亿 16.18 亿 38.68 亿 36.54 亿
+吸收投资收到的现金 35.73 亿 0.34 亿 247.0 万 0.14 亿 642.2 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.34 亿 247.0 万 0.14 亿 642.2 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.29 亿 23.92 亿 15.51 亿 38.54 亿 34.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.81 亿 800.0 万 0.65 亿 0.0 元 1.56 亿
现金流出 31.37 亿 76.15 亿 55.13 亿 62.03 亿 57.53 亿
-偿还债务所支付的现金 12.11 亿 24.66 亿 14.43 亿 20.08 亿 28.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.2 亿 5.95 亿 13.72 亿 14.52 亿 5.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.51 亿 0.49 亿 0.85 亿 0.38 亿 980.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 11.06 亿 45.54 亿 26.99 亿 27.42 亿 23.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -561.72 万 -597.19 万
现金及现金等价物净增加额 31.17 亿 -18.77 亿 -9.92 亿 -14.73 亿 -6.25 亿
期末现金及现金等价物余额 74.43 亿 55.71 亿 45.8 亿 31.07 亿 24.82 亿


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