资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 10.5 | 9.0 | 6.8 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 17.9 | 16.1 | 14.9 | 12.6 | 11.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 82.1 | 83.9 | 85.1 | 87.4 | 88.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 15.0 | 17.0 | 16.5 | 19.3 | 18.7 | |
| 非流动负债（%） | 52.6 | 47.0 | 44.6 | 41.6 | 40.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.4 | 36.0 | 38.9 | -- | 41.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 5.0 | 3.1 | 2.5 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 11.9 | 8.5 | 6.6 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 13.4 | 9.9 | 7.7 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.5 | 49.0 | 37.9 | 29.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 40.4 | 48.1 | 44.9 | 34.1 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.2 | 25.0 | 19.3 | 14.9 | 11.4 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 22.4 | 24.4 | 24.1 | 15.5 | |
| 净利率（%) | 15.8 | 18.4 | 13.3 | 9.9 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.7 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 33.1 | 33.5 | 49.9 | 50.8 | 56.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.2 | 19.8 | 14.4 | 12.2 | 10.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.0 | 18.4 | 25.3 | 29.8 | 35.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 27.9 | 24.2 | 14.8 | 17.4 | 17.4 | |
| 存货周转天数（天） | 13.1 | 15.1 | 24.6 | 21.0 | 20.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.6 | 28.9 | 24.4 | 21.0 | 22.2 | |
| 缺钱天数（天） | -4.5 | 4.5 | 25.5 | 29.8 | 34.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.6 | 44.9 | -0.7 | 4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.4 | 63.9 | -22.9 | -19.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.4 | -3.4 | 2.5 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.3 | 90.8 | 83.4 | 61.2 | 55.7 | |
| 流动比率（%） | 119.4 | 94.7 | 90.0 | 65.4 | 62.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.1 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.6 | 64.0 | 61.1 | 60.9 | 58.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1103.3 | 974.0 | 1263.4 | 1588.3 | 1668.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.0 | 59.6 | 43.1 | 37.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.2 | 108.8 | 92.9 | 138.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.2 | -4.1 | -3.9 | -5.5 | -- |
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