北新建材现金流表
49.39亿
营业现金流
-27.53亿
投资现金流
-24.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北新建材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.7 亿 | 5.37 亿 | 5.33 亿 | 5.11 亿 | 6.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38.31 亿 | 36.64 亿 | 47.34 亿 | 51.34 亿 | 49.39 亿 |
| 现金流入 | 233.86 亿 | 216.51 亿 | 245.15 亿 | 276.29 亿 | 277.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 224.19 亿 | 206.66 亿 | 229.75 亿 | 258.09 亿 | 257.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.81 亿 | 5.78 亿 | 9.85 亿 | 13.75 亿 | 15.6 亿 |
| 现金流出 | 195.55 亿 | 179.86 亿 | 197.8 亿 | 224.94 亿 | 228.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 158.41 亿 | 144.08 亿 | 154.78 亿 | 168.78 亿 | 168.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.09 亿 | 18.19 亿 | 19.31 亿 | 24.96 亿 | 26.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 12.35 亿 | 10.13 亿 | 15.13 亿 | 15.43 亿 | 15.88 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.7 亿 | 7.45 亿 | 8.58 亿 | 15.77 亿 | 17.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.51 亿 | -22.57 亿 | -25.31 亿 | -28.36 亿 | -27.53 亿 |
| 现金流入 | 76.2 亿 | 153.13 亿 | 186.86 亿 | 218.88 亿 | 224.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 75.99 亿 | 148.8 亿 | 184.13 亿 | 212.9 亿 | 218.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.47 亿 | 0.7 亿 | 0.65 亿 | 0.51 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 405.39 万 | 3.87 亿 | 1.46 亿 | 2.91 亿 | 2.02 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 138.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.55 亿 | 2.42 亿 | 3.46 亿 |
| 现金流出 | 107.71 亿 | 175.7 亿 | 212.17 亿 | 247.24 亿 | 251.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.28 亿 | 13.01 亿 | 11.62 亿 | 11.94 亿 | 12.04 亿 |
| -投资支付的现金 | 88.98 亿 | 162.58 亿 | 199.81 亿 | 206.9 亿 | 236.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.35 亿 | 167.49 万 | 0.0 元 | 25.86 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 972.0 万 | 936.23 万 | 0.74 亿 | 2.54 亿 | 3.41 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.11 亿 | -14.22 亿 | -22.24 亿 | -21.36 亿 | -24.23 亿 |
| 现金流入 | 58.22 亿 | 49.81 亿 | 15.7 亿 | 15.76 亿 | 14.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.52 亿 | 900.0 万 | 0.13 亿 | 0.25 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.52 亿 | 900.0 万 | 0.13 亿 | 0.25 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 65.33 亿 | 64.03 亿 | 37.94 亿 | 37.12 亿 | 39.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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