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北新建材现金流表

54.8亿

营业现金流

-30.16亿

投资现金流

-20.62亿

融资现金流

现金流表详细项

北新建材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.7 亿 5.7 亿 5.37 亿 5.33 亿 5.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 18.39 亿 38.31 亿 36.64 亿 47.34 亿 54.8 亿
现金流入 181.31 亿 233.86 亿 216.51 亿 245.15 亿 271.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 174.62 亿 224.19 亿 206.66 亿 229.75 亿 253.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.44 亿 5.81 亿 5.78 亿 9.85 亿 12.93 亿
现金流出 162.93 亿 195.55 亿 179.86 亿 197.8 亿 216.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 118.87 亿 158.41 亿 144.08 亿 154.78 亿 167.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.51 亿 17.09 亿 18.19 亿 19.31 亿 22.77 亿
-支付的各项税费 12.36 亿 12.35 亿 10.13 亿 15.13 亿 14.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 18.19 亿 7.7 亿 7.45 亿 8.58 亿 11.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.65 亿 -31.51 亿 -22.57 亿 -25.31 亿 -30.16 亿
现金流入 101.17 亿 76.2 亿 153.13 亿 186.86 亿 204.9 亿
+收回投资收到的现金 100.79 亿 75.99 亿 148.8 亿 184.13 亿 202.39 亿
+取得投资收益收到的现金 0.26 亿 0.18 亿 0.47 亿 0.7 亿 0.69 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 405.39 万 3.87 亿 1.46 亿 0.97 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 138.24 万 138.24 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.55 亿 0.84 亿
现金流出 111.83 亿 107.71 亿 175.7 亿 212.17 亿 235.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.67 亿 16.28 亿 13.01 亿 11.62 亿 11.81 亿
-投资支付的现金 97.85 亿 88.98 亿 162.58 亿 199.81 亿 194.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.21 亿 2.35 亿 167.49 万 0.0 元 25.86 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 962.49 万 972.0 万 936.23 万 0.74 亿 3.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.84 亿 -7.11 亿 -14.22 亿 -22.24 亿 -20.62 亿
现金流入 48.23 亿 58.22 亿 49.81 亿 15.7 亿 10.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.19 亿 0.52 亿 900.0 万 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.19 亿 0.52 亿 900.0 万 0.18 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 47.55 亿 57.21 亿 49.27 亿 15.5 亿 9.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.68 亿 0.81 亿 166.0 万 0.11 亿 986.23 万
现金流出 56.06 亿 65.33 亿 64.03 亿 37.94 亿 30.8 亿
-偿还债务所支付的现金 47.62 亿 45.02 亿 50.46 亿 21.3 亿 14.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.89 亿 10.78 亿 12.02 亿 12.02 亿 14.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 886.46 万 0.55 亿 115.9 万 0.12 亿 627.68 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.56 亿 9.53 亿 1.55 亿 4.61 亿 1.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 690.77 万 -220.43 万 246.54 万 -177.59 万 -283.86 万
现金及现金等价物净增加额 -367.93 万 -0.33 亿 -0.12 亿 -0.22 亿 3.99 亿
期末现金及现金等价物余额 5.67 亿 5.37 亿 5.25 亿 5.11 亿 9.1 亿


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