资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.7 | 12.1 | 15.7 | 19.8 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 7.9 | 7.6 | 7.1 | 17.4 | |
| 存货（%） | 7.7 | 9.9 | 9.5 | 8.5 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 30.1 | 34.5 | 38.4 | 40.1 | 37.6 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 9.1 | |
| 非流动资产（%） | 69.9 | 65.5 | 61.6 | 59.9 | 62.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 21.4 | 20.4 | 18.4 | 18.3 | 24.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 6.1 | 6.6 | 4.3 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.1 | 73.5 | 75.0 | -- | 72.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.6 | 14.3 | 11.4 | 12.0 | 11.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.7 | 19.7 | 15.7 | 15.9 | 16.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.0 | 18.3 | 14.4 | 14.9 | 14.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 197.9 | 224.6 | 194.3 | 223.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 33.7 | 31.8 | 29.2 | 29.9 | 29.9 | |
| 营业利润率（%) | 19.6 | 17.9 | 16.6 | 17.3 | 17.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.0 | 13.1 | 13.8 | 12.5 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 18.0 | 16.8 | 15.8 | 15.9 | 15.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 90.5 | 91.2 | 108.5 | 97.3 | 128.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.3 | 10.3 | 9.3 | 10.3 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.3 | 35.3 | 39.2 | 35.5 | 78.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 6.5 | 5.3 | 5.9 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 55.2 | 55.8 | 69.3 | 61.7 | 50.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.1 | 43.4 | 47.7 | 45.4 | 58.0 | |
| 缺钱天数（天） | 38.3 | 47.7 | 60.8 | 51.9 | 70.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.5 | 25.2 | -5.5 | 12.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.5 | 14.0 | -12.2 | 17.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.2 | 11.7 | 9.8 | 10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.8 | 120.7 | 156.5 | 172.7 | 124.3 | |
| 流动比率（%） | 140.7 | 169.3 | 208.2 | 218.9 | 151.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 45.5 | 47.0 | 31.9 | 45.2 | 52.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.9 | 26.5 | 25.0 | 22.6 | 28.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.6 | 155.6 | 169.2 | 176.2 | 177.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.0 | 70.7 | 69.5 | 84.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.8 | 104.6 | 115.5 | 127.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.0 | -12.8 | -11.7 | 3.8 | -- |
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