快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

北大医药现金流表

2.8亿

营业现金流

-0.61亿

投资现金流

-0.49亿

融资现金流

现金流表详细项

北大医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.81 亿 3.8 亿 3.62 亿 5.14 亿 3.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.68 亿 0.59 亿 2.79 亿 1.22 亿 2.8 亿
现金流入 21.18 亿 23.89 亿 25.1 亿 24.12 亿 24.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.37 亿 23.14 亿 23.45 亿 23.05 亿 23.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 0.75 亿 1.65 亿 1.06 亿 0.85 亿
现金流出 21.86 亿 23.3 亿 22.31 亿 22.9 亿 21.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.67 亿 13.27 亿 13.54 亿 14.89 亿 14.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.18 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.44 亿 1.48 亿
-支付的各项税费 1.29 亿 1.35 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.73 亿 7.4 亿 6.28 亿 5.4 亿 3.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -0.45 亿 -0.35 亿 -0.82 亿 -0.61 亿
现金流入 3,300.0 元 0.0 元 120.85 万 141.09 万 158.77 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,300.0 元 0.0 元 120.85 万 19.59 万 37.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 121.5 万 121.5 万
现金流出 0.58 亿 0.45 亿 0.37 亿 0.83 亿 0.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 0.45 亿 0.35 亿 0.63 亿 0.42 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 121.5 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.75 亿 -0.31 亿 -0.92 亿 -2.08 亿 -0.49 亿
现金流入 0.56 亿 0.45 亿 0.32 亿 0.51 亿 0.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.56 亿 0.45 亿 0.32 亿 0.49 亿 0.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 200.0 万
现金流出 1.31 亿 0.76 亿 1.24 亿 2.59 亿 1.0 亿
-偿还债务所支付的现金 1.18 亿 0.33 亿 0.71 亿 1.4 亿 0.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.19 亿 0.28 亿 387.13 万 145.26 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.24 亿 0.26 亿 1.14 亿 0.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,181.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.01 亿 -0.17 亿 1.51 亿 -1.68 亿 1.71 亿
期末现金及现金等价物余额 3.8 亿 3.62 亿 5.14 亿 3.46 亿 5.16 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号