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北大医药现金流表

2.03亿

营业现金流

-0.42亿

投资现金流

-0.71亿

融资现金流

现金流表详细项

北大医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.81 亿 3.8 亿 3.62 亿 5.14 亿 3.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.68 亿 0.59 亿 2.79 亿 1.22 亿 2.03 亿
现金流入 21.18 亿 23.89 亿 25.1 亿 24.12 亿 23.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.37 亿 23.14 亿 23.45 亿 23.05 亿 22.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 0.75 亿 1.65 亿 1.06 亿 1.04 亿
现金流出 21.86 亿 23.3 亿 22.31 亿 22.9 亿 21.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.67 亿 13.27 亿 13.54 亿 14.89 亿 15.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.18 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.44 亿 1.49 亿
-支付的各项税费 1.29 亿 1.35 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.73 亿 7.4 亿 6.28 亿 5.4 亿 3.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -0.45 亿 -0.35 亿 -0.82 亿 -0.42 亿
现金流入 3,300.0 元 0.0 元 120.85 万 141.09 万 156.77 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,300.0 元 0.0 元 120.85 万 19.59 万 35.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 121.5 万 121.5 万
现金流出 0.58 亿 0.45 亿 0.37 亿 0.83 亿 0.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 0.45 亿 0.35 亿 0.63 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 121.5 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.75 亿 -0.31 亿 -0.92 亿 -2.08 亿 -0.71 亿
现金流入 0.56 亿 0.45 亿 0.32 亿 0.51 亿 0.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.56 亿 0.45 亿 0.32 亿 0.49 亿 0.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 200.0 万
现金流出 1.31 亿 0.76 亿 1.24 亿 2.59 亿 1.22 亿
-偿还债务所支付的现金 1.18 亿 0.33 亿 0.71 亿 1.4 亿 0.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.19 亿 0.28 亿 387.13 万 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.24 亿 0.26 亿 1.14 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,181.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.01 亿 -0.17 亿 1.51 亿 -1.68 亿 0.91 亿
期末现金及现金等价物余额 3.8 亿 3.62 亿 5.14 亿 3.46 亿 4.37 亿


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