资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.6 | 17.6 | 24.0 | 18.8 | 16.1 | |
| 应收款项（%） | 52.1 | 50.2 | 45.5 | 52.1 | 52.4 | |
| 存货（%） | 5.0 | 4.9 | 6.5 | 7.6 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 87.4 | 85.4 | 84.9 | 84.2 | 84.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.6 | 14.6 | 15.1 | 15.8 | 15.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.8 | 18.1 | 18.6 | 21.7 | 20.9 | |
| 流动负债（%） | 43.1 | 43.1 | 45.2 | 39.7 | 33.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 4.3 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.9 | 52.5 | 52.2 | -- | 66.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 3.0 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.8 | 10.4 | 11.8 | 12.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 45.5 | 41.1 | 37.2 | 32.5 | 28.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 40.0 | 35.8 | 32.7 | 27.6 | 18.6 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 1.9 | 2.7 | 2.0 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.4 | 16.9 | 15.4 | 16.8 | 17.8 | |
| 完整生意周期（天） | 262.9 | 235.7 | 259.1 | 249.4 | 275.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 215.5 | 202.4 | 217.5 | 205.6 | 223.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 11.0 | 8.8 | 8.3 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 47.4 | 33.3 | 41.6 | 43.9 | 51.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 167.3 | 124.0 | 133.1 | 125.7 | 126.2 | |
| 缺钱天数（天） | 95.6 | 111.6 | 126.1 | 123.7 | 148.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.2 | 13.1 | -7.1 | 5.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.3 | 11.5 | 15.5 | 9.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 191.2 | 186.5 | 173.3 | 193.0 | 228.9 | |
| 流动比率（%） | 202.7 | 198.0 | 187.7 | 212.1 | 256.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 4.8 | 7.0 | 94.8 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.1 | 47.5 | 47.8 | 41.7 | 34.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 937.1 | 1153.8 | 953.7 | 1180.0 | 1279.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.8 | 5.4 | 23.4 | 12.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -9.1 | 98.0 | 160.2 | 110.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.1 | -1.2 | 10.7 | -9.3 | -- |
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