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万年青现金流表

6.43亿

营业现金流

-12.96亿

投资现金流

-2.2亿

融资现金流

现金流表详细项

万年青现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 29.46 亿 38.25 亿 45.16 亿 37.99 亿 33.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 22.37 亿 18.73 亿 8.45 亿 7.63 亿 6.43 亿
现金流入 146.03 亿 158.09 亿 124.66 亿 89.63 亿 72.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 138.52 亿 150.19 亿 117.54 亿 83.57 亿 66.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.98 亿 7.07 亿 6.75 亿 5.7 亿 5.69 亿
现金流出 123.66 亿 139.35 亿 116.21 亿 82.0 亿 66.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 92.05 亿 107.9 亿 86.16 亿 56.32 亿 43.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.94 亿 9.53 亿 9.25 亿 8.74 亿 8.52 亿
-支付的各项税费 13.2 亿 13.23 亿 12.3 亿 7.59 亿 5.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.48 亿 8.7 亿 8.5 亿 9.36 亿 8.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.71 亿 -8.87 亿 -13.85 亿 -4.17 亿 -12.96 亿
现金流入 3.07 亿 4.78 亿 2.84 亿 2.02 亿 1.2 亿
+收回投资收到的现金 0.36 亿 1.22 亿 0.54 亿 0.36 亿 0.78 亿
+取得投资收益收到的现金 0.72 亿 2.63 亿 2.01 亿 0.2 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 107.4 万 0.67 亿 0.28 亿 411.84 万 976.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.23 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.98 亿 0.26 亿 138.26 万 0.2 亿 0.11 亿
现金流出 15.78 亿 13.65 亿 16.7 亿 6.19 亿 14.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.0 亿 12.26 亿 10.24 亿 6.05 亿 3.44 亿
-投资支付的现金 0.78 亿 1.34 亿 6.45 亿 0.12 亿 10.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 462.52 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 158.86 万 176.74 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.87 亿 -2.95 亿 -1.76 亿 -8.41 亿 -2.2 亿
现金流入 26.76 亿 15.03 亿 23.05 亿 11.36 亿 9.44 亿
+吸收投资收到的现金 1.28 亿 0.27 亿 6.38 亿 0.41 亿 490.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.38 亿 0.41 亿 490.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.17 亿 14.76 亿 16.25 亿 9.97 亿 8.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.31 亿 0.0 元 0.42 亿 0.97 亿 0.93 亿
现金流出 27.62 亿 17.98 亿 24.81 亿 19.77 亿 11.64 亿
-偿还债务所支付的现金 17.67 亿 9.51 亿 15.94 亿 15.25 亿 10.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.62 亿 8.47 亿 8.87 亿 4.47 亿 1.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 2.09 亿 1.58 亿 1.58 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 523.98 万 683.98 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 -2,529.0 元 306.0 元 -220.0 元
现金及现金等价物净增加额 8.79 亿 6.91 亿 -7.16 亿 -4.95 亿 -8.73 亿
期末现金及现金等价物余额 38.25 亿 45.16 亿 37.99 亿 33.05 亿 24.32 亿


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