资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.6 | 26.3 | 24.5 | 23.9 | 25.3 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 6.9 | 12.3 | 12.2 | 11.4 | |
| 存货（%） | 3.6 | 5.1 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 37.5 | 41.2 | 44.3 | 43.0 | 43.1 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 62.5 | 58.8 | 55.7 | 57.0 | 56.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 9.6 | 8.9 | 8.0 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 24.1 | 26.1 | 27.1 | 22.6 | 20.7 | |
| 非流动负债（%） | 14.1 | 11.4 | 15.5 | 16.3 | 16.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.7 | 62.5 | 57.4 | -- | 62.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.3 | 14.2 | 3.3 | 1.8 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.8 | 23.1 | 5.4 | 3.4 | -1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.6 | 25.8 | 6.1 | 3.5 | 20.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 358.8 | 380.7 | 100.5 | 63.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.1 | 27.4 | 17.5 | 18.4 | 15.2 | |
| 营业利润率（%) | 23.2 | 21.5 | 6.9 | 6.2 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 5.8 | 6.1 | 9.4 | 10.6 | 12.4 | |
| 净利率（%) | 17.5 | 16.2 | 5.2 | 3.8 | -1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 40.0 | 49.8 | 88.7 | 134.7 | 148.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.2 | 14.9 | 6.5 | 3.8 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.0 | 24.6 | 55.8 | 96.3 | 110.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.3 | 14.5 | 11.1 | 9.5 | 9.7 | |
| 存货周转天数（天） | 20.0 | 25.3 | 32.9 | 38.4 | 37.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.3 | 57.9 | 64.5 | 81.1 | 91.6 | |
| 缺钱天数（天） | -10.4 | -8.1 | 24.2 | 53.6 | 56.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.0 | 13.4 | -20.6 | -27.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.7 | 5.1 | -74.4 | -34.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.2 | 16.6 | -4.1 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.6 | 138.6 | 147.3 | 174.2 | 193.4 | |
| 流动比率（%） | 155.5 | 158.1 | 163.3 | 190.1 | 208.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 117.1 | 30.0 | 16.2 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.3 | 37.5 | 42.6 | 38.9 | 37.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 189.0 | 183.6 | 184.8 | 191.3 | 195.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 61.3 | 41.2 | 17.1 | 19.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 150.3 | 115.0 | 79.7 | 86.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.6 | 0.6 | -12.3 | -9.2 | -- |
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