快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

华神科技现金流表

23.3万

营业现金流

-2.37亿

投资现金流

2.36亿

融资现金流

现金流表详细项

华神科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.01 亿 3.79 亿 2.74 亿 0.38 亿 1.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.13 亿 -0.56 亿 1.56 亿 0.47 亿 23.3 万
现金流入 7.38 亿 7.26 亿 8.44 亿 8.91 亿 9.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.3 亿 7.2 亿 8.17 亿 8.57 亿 9.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 831.21 万 615.52 万 0.28 亿 0.34 亿 0.36 亿
现金流出 7.25 亿 7.82 亿 6.88 亿 8.44 亿 9.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.45 亿 4.03 亿 3.38 亿 3.85 亿 4.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.73 亿 0.83 亿 1.05 亿 1.24 亿 1.25 亿
-支付的各项税费 0.82 亿 0.67 亿 0.57 亿 0.8 亿 0.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.25 亿 2.28 亿 1.89 亿 2.54 亿 3.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -0.87 亿 -4.78 亿 -2.44 亿 -2.37 亿
现金流入 673.92 万 0.22 亿 457.74 万 954.37 万 331.49 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 53.1 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 95.36 万 59.82 万 11.14 万 523.15 万 256.49 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -25.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 525.46 万 460.92 万 446.6 万 431.22 万 100.0 万
现金流出 0.37 亿 1.09 亿 4.82 亿 2.53 亿 2.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 252.07 万 1.08 亿 1.65 亿 1.89 亿 2.24 亿
-投资支付的现金 0.34 亿 114.36 万 2.46 亿 0.19 亿 919.42 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.71 亿 0.44 亿 570.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 52.25 万 99.39 万 199.39 万
筹资活动产生的现金流量净额 -567.36 万 0.37 亿 0.86 亿 2.75 亿 2.36 亿
现金流入 49.0 万 0.49 亿 3.08 亿 4.89 亿 6.25 亿
+吸收投资收到的现金 49.0 万 0.28 亿 874.52 万 252.64 万 209.96 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 250.72 万 121.32 万 42.68 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.15 亿 2.0 亿 2.86 亿 2.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 590.0 万 1.0 亿 2.01 亿 3.62 亿
现金流出 616.36 万 0.12 亿 2.23 亿 2.15 亿 3.89 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.44 亿 1.0 亿 2.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 616.36 万 633.51 万 0.1 亿 0.35 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 562.94 万 1.68 亿 0.8 亿 0.77 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.22 亿 -1.06 亿 -2.36 亿 0.79 亿 -132.93 万
期末现金及现金等价物余额 3.79 亿 2.73 亿 0.38 亿 1.16 亿 1.15 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号