资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.5 | 23.3 | 8.6 | 9.9 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 22.3 | 22.2 | 24.6 | 22.5 | 19.0 | |
| 存货（%） | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 5.1 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 76.0 | 70.1 | 46.8 | 44.1 | 39.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 5.0 | 9.7 | |
| 非流动资产（%） | 24.0 | 29.9 | 53.2 | 55.9 | 60.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 9.4 | 15.9 | 14.4 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 18.8 | 21.9 | 32.7 | 44.7 | 39.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 3.1 | 7.3 | 4.9 | 9.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.0 | 74.9 | 60.0 | -- | 51.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 5.7 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | 7.5 | 4.2 | 2.7 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 7.1 | 3.5 | 3.1 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.2 | 13.4 | 6.7 | 4.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 54.1 | 40.7 | 40.1 | 39.5 | 47.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 8.7 | 4.5 | 2.9 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 45.3 | 29.5 | 33.5 | 34.9 | 41.4 | |
| 净利率（%) | 4.9 | 7.4 | 3.9 | 3.0 | 2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 5.7 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 209.5 | 157.6 | 213.8 | 225.5 | 242.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.9 | 105.2 | 147.7 | 162.3 | 152.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 7.0 | 5.5 | 5.8 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 84.6 | 52.3 | 66.2 | 63.2 | 90.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 128.7 | 76.5 | 137.4 | 172.6 | 211.4 | |
| 缺钱天数（天） | 80.7 | 81.1 | 76.4 | 52.9 | 31.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.9 | 24.5 | -8.5 | 14.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -37.6 | 74.4 | -38.9 | -26.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | 7.4 | 1.9 | 7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 369.1 | 290.2 | 124.5 | 87.3 | 86.7 | |
| 流动比率（%） | 404.5 | 319.8 | 143.0 | 98.7 | 99.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 13.1 | 3.5 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.0 | 25.1 | 40.0 | 49.5 | 48.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 540.8 | 641.2 | 333.1 | 234.6 | 208.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.3 | -19.4 | 28.4 | 5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -74.5 | -105.7 | 72.8 | 40.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.8 | -6.6 | -5.9 | -14.2 | -- |
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