盐湖股份现金流表
104.86亿
营业现金流
-104.54亿
投资现金流
-43.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 盐湖股份现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 51.23 亿 | 51.23 亿 | 161.09 亿 | 159.75 亿 | 124.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174.84 亿 | 174.84 亿 | 121.05 亿 | 78.19 亿 | 104.86 亿 |
| 现金流入 | 296.87 亿 | 296.87 亿 | 245.62 亿 | 164.06 亿 | 178.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 291.06 亿 | 291.06 亿 | 232.47 亿 | 157.46 亿 | 171.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.1 亿 | 5.1 亿 | 12.99 亿 | 6.41 亿 | 6.36 亿 |
| 现金流出 | 122.03 亿 | 122.03 亿 | 124.58 亿 | 85.87 亿 | 73.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.12 亿 | 43.12 亿 | 62.46 亿 | 31.67 亿 | 27.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.59 亿 | 16.59 亿 | 16.45 亿 | 22.71 亿 | 23.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 55.91 亿 | 55.91 亿 | 39.14 亿 | 22.9 亿 | 16.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.42 亿 | 6.42 亿 | 6.52 亿 | 8.59 亿 | 6.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.34 亿 | -17.34 亿 | -66.4 亿 | -64.37 亿 | -104.54 亿 |
| 现金流入 | 17.71 亿 | 17.71 亿 | 41.96 亿 | 193.84 亿 | 225.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.33 亿 | 17.33 亿 | 40.22 亿 | 192.13 亿 | 224.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.34 亿 | 0.34 亿 | 1.49 亿 | 1.56 亿 | 0.64 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 327.47 万 | 327.47 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 3.36 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 13.48 万 | 13.48 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | -10,000.0 元 |
| 现金流出 | 35.05 亿 | 35.05 亿 | 108.36 亿 | 258.21 亿 | 329.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.8 亿 | 6.8 亿 | 9.43 亿 | 12.22 亿 | 13.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.55 亿 | 26.55 亿 | 97.9 亿 | 245.99 亿 | 315.66 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.7 亿 | 1.7 亿 | 1.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 435.48 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47.63 亿 | -47.63 亿 | -55.99 亿 | -49.0 亿 | -43.86 亿 |
| 现金流入 | 6.72 亿 | 6.72 亿 | 1.42 亿 | 1.11 亿 | 2.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.72 亿 | 6.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 635.0 万 | 635.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 54.35 亿 | 54.35 亿 | 57.41 亿 | 50.11 亿 | 45.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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