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盐湖股份现金流表

83.15亿

营业现金流

-124.7亿

投资现金流

-47.58亿

融资现金流

现金流表详细项

盐湖股份现金流表 2022年报 2022年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 51.23 亿 51.23 亿 51.23 亿 161.09 亿 159.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 174.84 亿 174.84 亿 174.84 亿 121.05 亿 83.15 亿
现金流入 296.87 亿 296.87 亿 296.87 亿 245.62 亿 174.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 291.06 亿 291.06 亿 291.06 亿 232.47 亿 164.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 12.99 亿 9.76 亿
现金流出 122.03 亿 122.03 亿 122.03 亿 124.58 亿 91.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 43.12 亿 43.12 亿 43.12 亿 62.46 亿 33.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.45 亿 20.99 亿
-支付的各项税费 55.91 亿 55.91 亿 55.91 亿 39.14 亿 29.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.52 亿 7.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.34 亿 -17.34 亿 -17.34 亿 -66.4 亿 -124.7 亿
现金流入 17.71 亿 17.71 亿 17.71 亿 41.96 亿 130.73 亿
+收回投资收到的现金 17.33 亿 17.33 亿 17.33 亿 40.22 亿 128.64 亿
+取得投资收益收到的现金 0.34 亿 0.34 亿 0.34 亿 1.49 亿 2.04 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 327.47 万 327.47 万 327.47 万 0.14 亿 570.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.36 万
+收到其他与投资活动有关的现金 13.48 万 13.48 万 13.48 万 0.11 亿 3.47 万
现金流出 35.05 亿 35.05 亿 35.05 亿 108.36 亿 255.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.8 亿 6.8 亿 6.8 亿 9.43 亿 10.41 亿
-投资支付的现金 26.55 亿 26.55 亿 26.55 亿 97.9 亿 244.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.03 亿 1.03 亿
-质押贷款净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -47.63 亿 -47.63 亿 -47.63 亿 -55.99 亿 -47.58 亿
现金流入 6.72 亿 6.72 亿 6.72 亿 1.42 亿 2.29 亿
+吸收投资收到的现金 6.72 亿 6.72 亿 6.72 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 635.0 万 635.0 万 635.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 -- 0.0 元 0.0 元 1.42 亿 2.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 54.35 亿 54.35 亿 54.35 亿 57.41 亿 49.87 亿
-偿还债务所支付的现金 18.23 亿 18.23 亿 18.23 亿 27.44 亿 27.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32.47 亿 32.47 亿 32.47 亿 17.03 亿 21.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 14.5 亿 14.5 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 12.94 亿 1.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 109.87 亿 109.87 亿 109.87 亿 -1.34 亿 -89.14 亿
期末现金及现金等价物余额 161.09 亿 161.09 亿 161.09 亿 159.75 亿 70.62 亿


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