资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 25.9 | 44.4 | 46.1 | 30.4 | |
| 应收款项（%） | 4.6 | 15.1 | 15.2 | 14.8 | 12.7 | |
| 存货（%） | 6.7 | 4.7 | 4.2 | 2.7 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 17.9 | |
| 流动资产（%） | 35.4 | 49.0 | 69.8 | 65.4 | 65.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.6 | 51.0 | 30.2 | 34.6 | 34.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 6.7 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 25.4 | 23.2 | 20.3 | 20.2 | 18.4 | |
| 非流动负债（%） | 48.5 | 30.7 | 11.9 | 5.0 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.2 | 46.1 | 67.8 | -- | 76.7 | |
| 权益乘数（倍） | -1.6 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 23.0 | 58.5 | 21.2 | 11.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -15.5 | 66.6 | 90.2 | 27.7 | 15.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 44.7 | 35.8 | 79.6 | 26.9 | 13.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.0 | 98.3 | 393.0 | 196.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.9 | 2.9 | 1.5 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 41.4 | 59.6 | 79.1 | 56.0 | 54.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.8 | 40.7 | 69.6 | 47.7 | 41.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 9.6 | 5.0 | 3.9 | 8.3 | |
| 净利率（%) | 14.3 | 35.3 | 64.0 | 43.4 | 35.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 2.7 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 99.4 | 136.2 | 144.6 | 169.7 | 254.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.5 | 6.2 | 6.0 | 3.3 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.8 | 58.6 | 60.5 | 112.0 | 185.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 6.3 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 79.6 | 77.6 | 84.1 | 57.7 | 69.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 128.0 | 115.1 | 105.4 | 82.8 | 103.5 | |
| 缺钱天数（天） | -28.6 | 21.1 | 39.2 | 86.8 | 150.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.5 | 5.4 | 108.1 | -29.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 107.1 | 87.8 | 256.0 | -51.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -118.1 | 121.2 | 144.4 | 21.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.3 | 190.9 | 323.0 | 310.2 | 341.0 | |
| 流动比率（%） | 139.7 | 211.2 | 343.7 | 323.4 | 355.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.4 | 23.9 | 174.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.8 | 53.9 | 32.2 | 25.2 | 23.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 172.9 | 234.2 | 407.8 | 406.1 | 413.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.9 | 81.3 | 205.2 | 128.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.9 | 244.0 | 564.7 | 572.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.8 | 20.9 | 36.0 | 17.2 | -- |
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